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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
89,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,59 Mio. $
Kapitalfluss
-3,19 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,74 %
Position
52
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
19
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+6,2 Mio. $
2
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+5,08 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+1,17 Mio. $
4
DBEF-Symbol
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+855.391 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+703.124 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYX-Symbol
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
+9,33 Mio. $
2
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+8,32 Mio. $
3
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+405.000 $
4
EES-Symbol
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
+262.272 $
5
LEGN-Symbol
Legend Biotech
LEGN
+218.564 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,05 %
2 Gesundheitswesen 3,33 %
3 Technologie 2,62 %
4 Finanzwesen 1,08 %
5 Industrie 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NULV-Symbol
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
14,5 Mio. $ 16,19 %
345.887
-209.125
-38 % -8,32 Mio. $
2024 Q1
5 Quartale
MTUM-Symbol
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 10,96 %
40.843
-928
-2 % -202.458 $
2018 Q4
26 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,51 Mio. $ 9,5 %
172.044
+15.160
+10 % +703.124 $
2017 Q4
30 Quartale
ESGD-Symbol
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
6,49 Mio. $ 7,24 %
+72.693
Neu +6,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,28 Mio. $ 7,02 %
110.174
+886
+0,8 % +47.458 $
2017 Q4
30 Quartale
DBEF-Symbol
6
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
5,55 Mio. $ 6,2 %
126.874
+19.719
+18 % +855.391 $
2017 Q4
30 Quartale
ESGE-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
5,5 Mio. $ 6,14 %
+140.414
Neu +5,08 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
HDV-Symbol
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
4,92 Mio. $ 5,5 %
209.980
-5.560
-3 % -128.117 $
2018 Q4
26 Quartale
USMV-Symbol
9
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,24 Mio. $ 4,74 %
45.174
-75
-0,2 % -6.901 $
2018 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,9 Mio. $ 3,24 %
16.391
+2.057
+14 % +347.447 $
2018 Q4
26 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,74 Mio. $ 3,07 %
4.419
-162
-4 % -93.017 $
2017 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,35 Mio. $ 2,62 %
14.852
-133
-0,9 % -16.737 $
2020 Q1
21 Quartale
VB-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,52 %
9.503
+5.248
+123 % +1,17 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
HEEM-Symbol
14
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
283 Mio. $
1,93 Mio. $ 2,15 %
64.057
-152
-0,2 % -4.301 $
2017 Q4
30 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,9 %
2.746
+9
+0,3 % +5.145 $
2017 Q4
30 Quartale
EES-Symbol
16
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
1,05 Mio. $ 1,17 %
20.571
-5.435
-21 % -262.272 $
2017 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
963.000 $ 1,08 %
3.321
-39
-1 % -9.952 $
2017 Q4
30 Quartale
EMLP-Symbol
18
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
712.000 $ 0,8 %
18.970
+5.688
+43 % +208.115 $
2017 Q4
30 Quartale
EDV-Symbol
19
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
632.000 $ 0,71 %
+9.389
Neu +620.627 $
2025 Q2
0 Quartale
IEI-Symbol
20
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
610.000 $ 0,68 %
5.119
+3.268
+177 % +385.499 $
2018 Q2
28 Quartale
DE-Symbol
21
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
572.000 $ 0,64 %
1.126
+4
+0,4 % +1.958 $
2020 Q3
19 Quartale
INDA-Symbol
22
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
413.496 $ 0,46 %
7.426
– –
2023 Q3
7 Quartale
SSO-Symbol
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,74 Mrd. $
395.810 $ 0,44 %
8.100
+16
+0,2 % +676 $
2024 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
393.511 $ 0,44 %
+2.893
Neu +381.487 $
2025 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
377.689 $ 0,42 %
4.333
+1.332
+44 % +112.961 $
2024 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Forefront Analytics 52 Positionen im Wert von 89,5 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 86,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics zog im Q2 2025 netto 3,19 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF – eine Position im geschätzten Wert von 9,33 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Forefront Analytics eine neue Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF im Wert von 6,49 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q2 2025 war iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF: 72.693 Aktien im Wert von 6,49 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q2 2025 entfiel auf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,32 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q2 2025 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 89,5 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 89,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q2 2025 am 24. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .