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Forefront Analytics Portfolio-Positionen

AUM 92 Mio. $ Umschlag 5,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+36,12 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
104 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,3 Mio. $
Kapitalfluss
+8,2 Mio. $
Kapitalfluss %
7,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,93 %
Position
45
Neu
2
Aufgestockt
20
Reduziert
20
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+10,2 Mio. $
2
ESGG-Symbol
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
+4,68 Mio. $
3
ESGE-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
+2,35 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+261.260 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+119.766 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NULV-Symbol
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
+4,18 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,82 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+820.153 $
4
HEEM-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
+491.480 $
5
INDA-Symbol
iShares MSCI India ETF
INDA
+413.496 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,75 %
2 Gesundheitswesen 3,01 %
3 Technologie 2,51 %
4 Finanzwesen 1,01 %
5 Industrie 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
17,2 Mio. $ 16,59 %
185.230
+112.537
+155 % +10,2 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
NULV-Symbol
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,57 Mrd. $
10,9 Mio. $ 10,47 %
247.947
-97.940
-28 % -4,18 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
MTUM-Symbol
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
9,6 Mio. $ 9,26 %
37.494
-3.349
-8 % -820.153 $
2018 Q4
27 Quartale
ESGE-Symbol
4
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,52 Mrd. $
8,6 Mio. $ 8,28 %
197.985
+57.571
+41 % +2,35 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,41 Mio. $ 7,14 %
136.722
-35.322
-21 % -1,82 Mio. $
2017 Q4
31 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
6,62 Mio. $ 6,38 %
110.468
+294
+0,3 % +17.135 $
2017 Q4
31 Quartale
DBEF-Symbol
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,23 Mrd. $
5,55 Mio. $ 5,35 %
119.658
-7.216
-6 % -326.015 $
2017 Q4
31 Quartale
HDV-Symbol
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
4,88 Mio. $ 4,7 %
199.445
-10.535
-5 % -254.569 $
2018 Q4
27 Quartale
ESGG-Symbol
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
119 Mio. $
4,81 Mio. $ 4,63 %
+24.370
Neu +4,68 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
USMV-Symbol
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
4,3 Mio. $ 4,14 %
45.153
-21
-0 % -1.967 $
2018 Q4
27 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,95 %
16.444
+53
+0,3 % +9.596 $
2018 Q4
27 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
886 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,61 %
4.046
-373
-8 % -240.229 $
2017 Q4
31 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
2,61 Mio. $ 2,51 %
13.975
-877
-6 % -152.868 $
2020 Q1
22 Quartale
VB-Symbol
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77 Mrd. $
2,42 Mio. $ 2,34 %
9.534
+31
+0,3 % +7.688 $
2017 Q4
31 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,77 %
2.752
+6
+0,2 % +3.846 $
2017 Q4
31 Quartale
HEEM-Symbol
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
287 Mio. $
1,63 Mio. $ 1,57 %
48.455
-15.602
-24 % -491.480 $
2017 Q4
31 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,01 %
3.337
+16
+0,5 % +4.759 $
2017 Q4
31 Quartale
EES-Symbol
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
674 Mio. $
1 Mio. $ 0,96 %
17.919
-2.652
-13 % -143.577 $
2017 Q4
31 Quartale
EMLP-Symbol
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,09 Mrd. $
726.000 $ 0,7 %
18.954
-16
-0,1 % -604 $
2017 Q4
31 Quartale
EDV-Symbol
20
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,7 Mrd. $
651.000 $ 0,63 %
9.504
+115
+1 % +7.593 $
2025 Q2
1 Quartal
IEI-Symbol
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
586.000 $ 0,56 %
4.904
-215
-4 % -25.574 $
2018 Q2
29 Quartale
DE-Symbol
22
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
516.000 $ 0,5 %
1.129
+3
+0,3 % +1.479 $
2020 Q3
20 Quartale
SSO-Symbol
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
8,98 Mrd. $
455.900 $ 0,44 %
8.132
+32
+0,4 % +1.670 $
2024 Q4
3 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
180 Mrd. $
403.475 $ 0,39 %
3.012
+119
+4 % +15.621 $
2025 Q2
1 Quartal
MDT-Symbol
25
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
394.733 $ 0,38 %
4.145
-188
-4 % -17.282 $
2024 Q3
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

VI
Ventas Inc Chicago, Illinois 91,9 Mio. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Axa
Axa Paris, France 91,9 Mio. $ AUM 27,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GBA
Garrison Bradford & Associates New York 92,2 Mio. $ AUM 19,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBCM
Point Break Capital Management Miami, Florida 91,7 Mio. $ AUM
HI
Hyundai Investments Yeongdeungopo-Gu, Seoul, South Korea 92,3 Mio. $ AUM 0,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCA
DB&C Advisors Holland, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
SWP
Significant Wealth Partners Cary, Illinois 92,4 Mio. $ AUM 9,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sunstone Asset Management New York 92,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Forefront Analytics für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Forefront Analytics 45 Positionen im Wert von 104 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 89,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Forefront Analytics investierte 8,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 24.370 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF; sie wurde auf 4,18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Forefront Analytics im Q3 2025 war Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF: 24.370 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Forefront Analytics im Q3 2025 entfiel auf Nuveen ESG Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,18 Mio. $.
  • Forefront Analytics hat seine Position in iShares MSCI India ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 413.496 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Forefront Analytics machen im Q3 2025 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 104 Mio. $ aus.
  • Forefront Analytics eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Forefront Analytics stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 104 Mio. $.

Auf Grundlage der von Forefront Analytics für Q3 2025 am 21. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .