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FA
Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.65%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.04억
AUM 성장
+US$1430만
(+16%)
자금 흐름
+US$820만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.93%
보유액
45
신규
2
증가
20
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$1018만 |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$468만 |
| 3 |
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
|
+US$235만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$26.1만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$12만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$418만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$182만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$82만 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$49.1만 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+US$41.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.75% |
| 2 | 건강관리 | 3.01% |
| 3 | 정보기술 | 2.51% |
| 4 | 금융 | 1.01% |
| 5 | 산업재 | 0.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$1722만 | 16.59% |
185,230
+112,537
| +155% | +US$1018만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
2
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7억
| US$1087만 | 10.47% |
247,947
-97,940
| -28% | -US$418만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$962만 | 9.26% |
37,494
-3,349
| -8% | -US$82만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$65.1억
| US$860만 | 8.28% |
197,985
+57,571
| +41% | +US$235만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$741만 | 7.14% |
136,722
-35,322
| -21% | -US$182만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$662만 | 6.38% |
110,468
+294
| +0.3% | +US$1.71만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$555만 | 5.35% |
119,658
-7,216
| -6% | -US$32.6만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$488만 | 4.7% |
199,445
-10,535
| -5% | -US$25.5만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
|
9
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18억
| US$481만 | 4.63% |
+24,370
| 신규 | +US$468만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
10
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$430만 | 4.14% |
45,153
-21
| -0% | -US$1.97천 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$307만 | 2.95% |
16,444
+53
| +0.3% | +US$9.6천 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$271만 | 2.61% |
4,046
-373
| -8% | -US$24만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$261만 | 2.51% |
13,975
-877
| -6% | -US$15.3만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$242만 | 2.34% |
9,534
+31
| +0.3% | +US$7.69천 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$183만 | 1.77% |
2,752
+6
| +0.2% | +US$3.85천 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
|
16
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.86억
| US$163만 | 1.57% |
48,455
-15,602
| -24% | -US$49.1만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$105만 | 1.01% |
3,337
+16
| +0.5% | +US$4.76천 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$100만 | 0.96% |
17,919
-2,652
| -13% | -US$14.4만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
19
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$40.8억
| US$72.6만 | 0.7% |
18,954
-16
| -0.1% | -US$604 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
20
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37억
| US$65.1만 | 0.63% |
9,504
+115
| +1% | +US$7.59천 |
2025 Q2
1분기
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$58.6만 | 0.56% |
4,904
-215
| -4% | -US$2.56만 |
2018 Q2
29개 분기
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1691억
| US$51.6만 | 0.5% |
1,129
+3
| +0.3% | +US$1.48천 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
23
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$89.4억
| US$45.6만 | 0.44% |
8,132
+32
| +0.4% | +US$1.67천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1801억
| US$40.3만 | 0.39% |
3,012
+119
| +4% | +US$1.56만 |
2025 Q2
1분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1187억
| US$39.5만 | 0.38% |
4,145
-188
| -4% | -US$1.73만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
VI
GBA
PBCM
HI
DCA
SWP
SAM
Forefront Analytics의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Forefront Analytics는 US$1.04억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8952만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Forefront Analytics는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$820만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF으로, 24,370주를 보유했으며 가치는 US$481만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF으로, 보유분을 추정 US$418만 규모 줄였습니다.
- Forefront Analytics의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF으로, US$481만 상당의 24,370주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Forefront Analytics로, 추정 증가액은 US$1018만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Nuveen ESG Large-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$418만예요.
- Forefront Analytics는 2025년 3분기에 iShares MSCI India ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.04억 중 77%를 차지해요.
- Forefront Analytics는 2025년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.04억에 이르렀어요.
2025년 11월 21일에 제출된 Forefront Analytics의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.