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Forefront Analytics 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9202만
회전율
5.13%
1년 추정 수익률
25.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.23%
1년 예상 수익률
+25.18%
3년 예상 수익률
+50.89%
5년 예상 수익률
+36.12%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
+US$298만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$1223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.42%
보유액
71
신규
4
증가
35
축소
25
청산됨
7
평균 보유 기간
4.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$1320만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$727만 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$631만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+US$601만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1133만 |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$917만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$684만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$427만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$328만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.92% |
| 2 | 헬스케어 | 1.55% |
| 3 | 정보기술 | 0.93% |
| 4 | 금융 | 0.37% |
| 5 | 산업재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$2515만 | 11.7% |
638,823
-55,813
| -8% | -US$232만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1560만 | 7.26% |
318,115
+111,154
| +54% | +US$556만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$1312만 | 6.1% |
147,400
+79,659
| +118% | +US$727만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
4
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.5억
| US$1295만 | 6.02% |
+347,277
| 신규 | +US$1320만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.1억
| US$910만 | 4.23% |
174,705
-27,543
| -14% | -US$151만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$806만 | 3.75% |
38,945
+5,233
| +16% | +US$110만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
7
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62억
| US$787만 | 3.66% |
217,606
+67,527
| +45% | +US$255만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
8
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$786만 | 3.66% |
198,721
+145,780
| +275% | +US$631만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
9
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3억
| US$770만 | 3.58% |
216,001
-4,032
| -2% | -US$14.3만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6억
| US$743만 | 3.46% |
109,780
+26,026
| +31% | +US$190만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$719만 | 3.34% |
223,932
-2,077
| -0.9% | -US$6.61만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
US$355억
| US$663만 | 3.09% |
72,363
+12,748
| +21% | +US$119만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$654만 | 3.04% |
148,409
-147,128
| -50% | -US$684만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6억
| US$642만 | 2.99% |
304,746
+24,159
| +9% | +US$51만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$611만 | 2.84% |
57,329
+38,252
| +201% | +US$414만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.5억
| US$598만 | 2.78% |
+124,227
| 신규 | +US$601만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$520만 | 2.42% |
108,783
-84,947
| -44% | -US$427만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.4억
| US$492만 | 2.29% |
160,008
+95,171
| +147% | +US$293만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$417만 | 1.94% |
79,739
-23,050
| -22% | -US$124만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.6억
| US$408만 | 1.9% |
98,634
-49,968
| -34% | -US$209만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$402만 | 1.87% |
45,308
+33,520
| +284% | +US$308만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$370억
| US$387만 | 1.8% |
43,422
+14,937
| +52% | +US$141만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$387만 | 1.8% |
172,190
-55,885
| -25% | -US$131만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$274만 | 1.28% |
23,727
+12,961
| +120% | +US$151만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$271만 | 1.26% |
4,611
-298
| -6% | -US$17.6만 |
2017 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
GBA
HI
Forefront Analytics의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Forefront Analytics 측은 US$2.15억 상당의 71개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.12억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
Forefront Analytics 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$1223만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 35개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식으로, 347,277주를 보유했으며 가치는 US$1295만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$1133만 규모 줄였어요.
- Forefront Analytics의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core Conservative Allocation ETF 주식으로, US$1295만 상당의 347,277주를 매수했어요.
- Forefront Analytics 측이 2024년 4분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$727만 규모예요.
- Forefront Analytics의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1133만예요.
- Forefront Analytics 측은 2024년 4분기에 Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$917만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Forefront Analytics의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 53% 비중을 차지해요.
- Forefront Analytics 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Forefront Analytics의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$2.15억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 Forefront Analytics의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.