¡Ya estamos en !
Descubre más
Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.98 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.42%
Posición
71
Nuevas
4
Aumentadas
35
Reducidas
25
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 7.27 M |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 6.31 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
|
+USD 6.01 M |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 5.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+USD 9.17 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 6.84 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 4.27 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.28 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.92% |
| 2 | Salud | 1.55% |
| 3 | Tecnología | 0.93% |
| 4 | Finanzas | 0.37% |
| 5 | Industriales | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2596 M
| USD 25.2 M | 11.7% |
638,823
-55,813
| -8% | -USD 2.32 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 15.6 M | 7.26% |
318,115
+111,154
| +54% | +USD 5.56 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
3
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 13.1 M | 6.1% |
147,400
+79,659
| +118% | +USD 7.27 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 852 M
| USD 13 M | 6.02% |
+347,277
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
5
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1137 M
| USD 9.1 M | 4.23% |
174,705
-27,543
| -14% | -USD 1.51 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 8.06 M | 3.75% |
38,945
+5,233
| +16% | +USD 1.1 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
7
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 7.87 M | 3.66% |
217,606
+67,527
| +45% | +USD 2.55 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3268 M
| USD 7.86 M | 3.66% |
198,721
+145,780
| +275% | +USD 6.31 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
9
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4176 M
| USD 7.7 M | 3.58% |
216,001
-4,032
| -2% | -USD 143 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3868 M
| USD 7.43 M | 3.46% |
109,780
+26,026
| +31% | +USD 1.9 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
11
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 878 M
| USD 7.19 M | 3.34% |
223,932
-2,077
| -0.9% | -USD 66.1 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
12
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 6.63 M | 3.09% |
72,363
+12,748
| +21% | +USD 1.19 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 6.54 M | 3.04% |
148,409
-147,128
| -50% | -USD 6.84 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
14
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6157 M
| USD 6.42 M | 2.99% |
304,746
+24,159
| +9% | +USD 510 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 6.11 M | 2.84% |
57,329
+38,252
| +201% | +USD 4.14 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2820 M
| USD 5.98 M | 2.78% |
+124,227
| Nuevas | +USD 6.01 M |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.2 M | 2.42% |
108,783
-84,947
| -44% | -USD 4.27 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3145 M
| USD 4.92 M | 2.29% |
160,008
+95,171
| +147% | +USD 2.93 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
19
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 4.17 M | 1.94% |
79,739
-23,050
| -22% | -USD 1.24 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9182 M
| USD 4.08 M | 1.9% |
98,634
-49,968
| -34% | -USD 2.09 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 4.02 M | 1.87% |
45,308
+33,520
| +284% | +USD 3.08 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
22
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 3.87 M | 1.8% |
43,422
+14,937
| +52% | +USD 1.41 M |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
23
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 3.87 M | 1.8% |
172,190
-55,885
| -25% | -USD 1.31 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.74 M | 1.28% |
23,727
+12,961
| +120% | +USD 1.51 M |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 2.71 M | 1.26% |
4,611
-298
| -6% | -USD 176 k |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Forefront Analytics mantenía 71 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 212 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Forefront Analytics destinó USD 12.2 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 35 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Conservative Allocation ETF: 347,277 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T4 2024 fue iShares Core Conservative Allocation ETF: 347,277 acciones por un valor de USD 13 M.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 7.27 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T4 2024 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 9.17 M.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 53% de su cartera de USD 215 M en T4 2024.
- Forefront Analytics abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.