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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 132 M
(-51%)
Flujo de capital
-USD 108 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-86.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.64%
Posición
145
Nuevas
99
Aumentadas
6
Reducidas
36
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 754 k |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 712 k |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 501 k |
| 4 |
Blue Owl Capital
OBDC
|
+USD 298 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 251 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 7.98 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 7.51 M |
| 3 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+USD 7.23 M |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 6.83 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.28% |
| 2 | Tecnología | 1.32% |
| 3 | Finanzas | 0.5% |
| 4 | Industriales | 0.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3860 M
| USD 10 M | 7.95% |
59,413
-46,249
| -44% | -USD 6.83 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1129 M
| USD 9.06 M | 7.24% |
116,400
-85,178
| -42% | -USD 6.48 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 6.45 M | 5.15% |
450,720
-451,640
| -50% | -USD 7.98 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.8 mil M
| USD 6.43 M | 5.13% |
60,344
-52,864
| -47% | -USD 6.53 M |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
5
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 279 M
| USD 6.28 M | 5.02% |
294,626
-291,884
| -50% | -USD 7.23 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 6.28 M | 5.02% |
64,981
-44,569
| -41% | -USD 4.91 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9361 M
| USD 5.82 M | 4.65% |
217,258
-238,476
| -52% | -USD 7.51 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4207 M
| USD 5.55 M | 4.43% |
311,916
-270,520
| -46% | -USD 6.33 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
9
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 5.2 M | 4.15% |
42,810
-41,599
| -49% | -USD 4.79 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 4.89 M | 3.9% |
18,966
-21,801
| -53% | -USD 6.65 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 457 M
| USD 4.29 M | 3.42% |
87,899
-63,551
| -42% | -USD 3.38 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 4.28 M | 3.42% |
76,085
-49,965
| -40% | -USD 2.85 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
13
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.8 mil M
| USD 4.02 M | 3.21% |
117,644
-112,790
| -49% | -USD 4.99 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 3.99 M | 3.19% |
119,718
-116,059
| -49% | -USD 4.66 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 3.92 M | 3.13% |
15,154
-19,712
| -57% | -USD 6.04 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 3.47 M | 2.77% |
49,725
-46,054
| -48% | -USD 4.04 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 2.66 M | 2.12% |
24,095
-18,735
| -44% | -USD 2.04 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 2.64 M | 2.11% |
26,464
+7,499
| +40% | +USD 754 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3276 M
| USD 2.44 M | 1.94% |
56,762
-43,373
| -43% | -USD 2.34 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 2.4 M | 1.92% |
20,345
-20,653
| -50% | -USD 2.43 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 2.4 M | 1.92% |
17,986
-10,103
| -36% | -USD 1.3 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
22
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 872 M
| USD 2.37 M | 1.89% |
143,311
-133,586
| -48% | -USD 2.71 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.96 M | 1.56% |
58,287
-62,967
| -52% | -USD 2.57 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 1.95 M | 1.56% |
15,771
-17,665
| -53% | -USD 2.25 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7791 M
| USD 1.9 M | 1.51% |
19,511
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Forefront Analytics mantenía 145 posiciones valuadas en USD 125 M, un 51% menos que los USD 257 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 108 M en T1 2020, cerró 2 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund, una posición estimada en USD 249 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en ProShares UltraShort S&P500 por valor de USD 798 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T1 2020 fue ProShares UltraShort S&P500: 1,048 acciones por un valor de USD 798 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 754 k.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T1 2020 fue en iShares Core High Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 7.98 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund en T1 2020, con una venta estimada de USD 249 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 53% de su cartera de USD 125 M en T1 2020.
- Forefront Analytics abrió 99 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 51% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T1 2020, presentado el 11 may 2020.