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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 29.5 M
(-9.9%)
Flujo de capital
-USD 16.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.39%
Posición
73
Nuevas
9
Aumentadas
39
Reducidas
13
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 813 k |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 622 k |
| 3 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 493 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 294 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 260 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+USD 16.2 M |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
|
+USD 437 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 328 k |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.41% |
| 2 | Salud | 1.08% |
| 3 | Finanzas | 0.82% |
| 4 | Materiales | 0.29% |
| 5 | Tecnología | 0.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 26.5 M | 9.85% |
157,683
+3,779
| +2% | +USD 622 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1116 M
| USD 18.2 M | 6.76% |
220,646
-37,770
| -15% | -USD 3.17 M |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
3
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 15.6 M | 5.79% |
306,728
+557
| +0.2% | +USD 26.7 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 15.6 M | 5.79% |
324,768
+561
| +0.2% | +USD 27.3 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
5
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9283 M
| USD 15.5 M | 5.75% |
410,947
+2,418
| +0.6% | +USD 91.2 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 15.3 M | 5.69% |
332,008
+963
| +0.3% | +USD 46.3 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
7
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 287 M
| USD 15.3 M | 5.68% |
556,431
+2,490
| +0.4% | +USD 71.4 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 14.4 M | 5.36% |
674,805
+39,155
| +6% | +USD 813 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 11.8 M | 4.4% |
109,329
+756
| +0.7% | +USD 80 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
10
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4135 M
| USD 11.6 M | 4.32% |
420,194
+19,038
| +5% | +USD 493 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 10.8 M | 4.02% |
23,983
-76
| -0.3% | -USD 33.8 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 10.2 M | 3.79% |
188,769
-8,197
| -4% | -USD 437 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
13
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3765 M
| USD 9.38 M | 3.48% |
77,093
+215
| +0.3% | +USD 27.5 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 8.66 M | 3.21% |
19,085
+582
| +3% | +USD 260 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3268 M
| USD 7.23 M | 2.68% |
139,141
+471
| +0.3% | +USD 24.5 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 5.72 M | 2.13% |
47,382
-1,588
| -3% | -USD 198 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 5.71 M | 2.12% |
58,434
+959
| +2% | +USD 97.2 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
18
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 686 M
| USD 5.38 M | 2% |
112,173
+201
| +0.2% | +USD 9.8 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 4.58 M | 1.7% |
210,139
+3,882
| +2% | +USD 84.8 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
20
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 879 M
| USD 4.19 M | 1.56% |
113,633
+127
| +0.1% | +USD 4.26 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
21
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 3.51 M | 1.3% |
32,695
+236
| +0.7% | +USD 26.2 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 3.19 M | 1.19% |
31,404
+197
| +0.6% | +USD 20.6 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 3.11 M | 1.15% |
59,569
+5,468
| +10% | +USD 294 k |
2017 Q4
17 trimestres
|
|
24
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 3.05 M | 1.13% |
25,000
-551
| -2% | -USD 69.1 k |
2018 Q2
15 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.02 M | 1.12% |
20,492
+132
| +0.6% | +USD 19.3 k |
2018 Q4
13 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Forefront Analytics mantenía 73 posiciones valuadas en USD 269 M, un 9.9% menos que los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 16.1 M en T1 2022, cerró 3 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Johnson & Johnson, una posición estimada en USD 328 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en Vale por valor de USD 275 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T1 2022 fue Vale: 13,744 acciones por un valor de USD 275 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 813 k.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T1 2022 fue en Invesco S&P Global Water Index ETF, con un recorte estimado de USD 16.2 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en Johnson & Johnson en T1 2022, con una venta estimada de USD 328 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 59% de su cartera de USD 269 M en T1 2022.
- Forefront Analytics abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics cayó 9.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T1 2022, presentado el 9 may 2022.