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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 212 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.12 M
(+1.5%)
Flujo de capital
-USD 9.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.99%
Posición
71
Nuevas
3
Aumentadas
20
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+USD 426 k |
| 2 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+USD 265 k |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 228 k |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 207 k |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+USD 195 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 1.46 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 681 k |
| 5 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 565 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.85% |
| 2 | Salud | 1.71% |
| 3 | Tecnología | 0.89% |
| 4 | Finanzas | 0.33% |
| 5 | Industriales | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2606 M
| USD 29 M | 13.67% |
694,636
+6,689
| +1% | +USD 265 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 14.1 M | 6.67% |
295,537
-29,821
| -9% | -USD 1.33 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 12.6 M | 5.94% |
21,964
+71
| +0.3% | +USD 39.3 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1116 M
| USD 11.7 M | 5.51% |
202,248
-6,824
| -3% | -USD 384 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 10.4 M | 4.91% |
206,961
+1,004
| +0.5% | +USD 49.8 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 10.2 M | 4.83% |
193,730
+536
| +0.3% | +USD 27.3 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
USD 120 M
| USD 9.17 M | 4.32% |
53,144
+666
| +1% | +USD 111 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
8
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4135 M
| USD 7.39 M | 3.49% |
220,033
-12,735
| -5% | -USD 410 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 879 M
| USD 7.29 M | 3.44% |
226,009
-6,038
| -3% | -USD 187 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.9 mil M
| USD 6.84 M | 3.22% |
33,712
-1,630
| -5% | -USD 316 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
11
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3765 M
| USD 6.67 M | 3.15% |
83,754
+33
| +0% | +USD 2.57 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 6.34 M | 2.99% |
67,741
+913
| +1% | +USD 83.2 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
|
13
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9283 M
| USD 6.24 M | 2.95% |
148,602
-35,514
| -19% | -USD 1.46 M |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
14
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 6.05 M | 2.85% |
150,079
+1,544
| +1% | +USD 60.6 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6163 M
| USD 5.9 M | 2.78% |
280,587
-7,232
| -3% | -USD 152 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
16
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 5.71 M | 2.69% |
59,615
-1,595
| -3% | -USD 151 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 5.59 M | 2.64% |
102,789
-6,912
| -6% | -USD 354 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.5 mil M
| USD 5.37 M | 2.53% |
228,075
-14,715
| -6% | -USD 337 k |
2018 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 3.91 M | 1.84% |
34,567
+258
| +0.8% | +USD 28.5 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 2.83 M | 1.34% |
4,909
+62
| +1% | +USD 34.5 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 2.78 M | 1.31% |
28,485
+285
| +1% | +USD 26.2 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
22
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3268 M
| USD 2.48 M | 1.17% |
52,941
-1,218
| -2% | -USD 53 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5717 M
| USD 2.4 M | 1.13% |
24,512
+1
| +0% | +USD 96 |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 2.11 M | 0.99% |
19,077
-2,454
| -11% | -USD 267 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3145 M
| USD 2 M | 0.94% |
64,837
-1,406
| -2% | -USD 43.2 k |
2017 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Forefront Analytics mantenía 71 posiciones por un valor de USD 212 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Forefront Analytics registró retiros netos por USD 9.9 M en T3 2024, cerró 4 posiciones y redujo 42 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core International Aggregate Bond Fund, una posición estimada en USD 361 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
Contra la tendencia, Forefront Analytics abrió una nueva posición en Abbott por valor de USD 443 k.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T3 2024 fue Abbott: 3,883 acciones por un valor de USD 443 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en Nuveen ESG Large-Cap Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 265 k.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T3 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en iShares Core International Aggregate Bond Fund en T3 2024, con una venta estimada de USD 361 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 56% de su cartera de USD 212 M en T3 2024.
- Forefront Analytics abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 212 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T3 2024, presentado el 14 nov 2024.