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Forefront Analytics Posiciones de la cartera
AUM
USD 92 M
Rotación
5.13%
Rendimiento estimado a 1 año
25.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.18%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.89%
Rendimiento estimado a 5 años
+36.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 2.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.93%
Posición
64
Nuevas
7
Aumentadas
26
Reducidas
25
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.23 M |
| 2 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+USD 806 k |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 553 k |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 532 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 437 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 867 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 846 k |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 746 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.27% |
| 2 | Tecnología | 0.89% |
| 3 | Salud | 0.87% |
| 4 | Finanzas | 0.8% |
| 5 | Industriales | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 14.9 M | 6.48% |
92,492
+2,853
| +3% | +USD 437 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 13.4 M | 5.8% |
636,925
+17,591
| +3% | +USD 365 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9161 M
| USD 13 M | 5.65% |
387,324
-3,692
| -0.9% | -USD 119 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 12.4 M | 5.4% |
33,275
+3,466
| +12% | +USD 1.23 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 12.4 M | 5.4% |
107,168
-7,660
| -7% | -USD 867 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 12.1 M | 5.24% |
688,625
-2,995
| -0.4% | -USD 50.7 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1130 M
| USD 11.8 M | 5.13% |
133,091
-2,677
| -2% | -USD 233 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 10.9 M | 4.73% |
29,027
+719
| +3% | +USD 256 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
USD 280 M
| USD 10.8 M | 4.68% |
350,911
-13,990
| -4% | -USD 407 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 10.2 M | 4.41% |
215,131
+12,573
| +6% | +USD 553 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.9 mil M
| USD 10.1 M | 4.4% |
84,501
+2,457
| +3% | +USD 296 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 10.7 mil M
| USD 8.3 M | 3.6% |
189,687
-9,417
| -5% | -USD 395 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 7.98 M | 3.47% |
93,934
+2,749
| +3% | +USD 228 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3838 M
| USD 7.71 M | 3.35% |
50,653
-8,901
| -15% | -USD 1.41 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 7.3 M | 3.17% |
187,529
+11,722
| +7% | +USD 411 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
USD 462 M
| USD 6.7 M | 2.91% |
114,134
-929
| -0.8% | -USD 52 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 5.23 M | 2.27% |
104,293
+6,040
| +6% | +USD 284 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 5.13 M | 2.23% |
40,149
+4,220
| +12% | +USD 532 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 885 M
| USD 5.1 M | 2.22% |
233,496
+10,260
| +5% | +USD 211 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 5.02 M | 2.18% |
85,907
-14,489
| -14% | -USD 846 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.8 mil M
| USD 3.7 M | 1.61% |
33,596
-5,009
| -13% | -USD 552 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 3.61 M | 1.57% |
27,192
-2,728
| -9% | -USD 363 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 3.55 M | 1.54% |
25,653
+494
| +2% | +USD 67.3 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 2.93 M | 1.27% |
54,040
-4,460
| -8% | -USD 230 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 2.76 M | 1.2% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
GBA
HI
Revisión del portafolio de Forefront Analytics en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Forefront Analytics mantenía 64 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Forefront Analytics muestra 7 nuevos, Aumentaron 26, 25 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RPAR Risk Parity ETF: 35,301 acciones con un valor de USD 845 k. La mayor venta fue Vanguard World Funds Extended Duration ETF, por un valor estimado de USD 1.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Forefront Analytics en T4 2020 fue RPAR Risk Parity ETF: 35,301 acciones por un valor de USD 845 k.
- Forefront Analytics fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 1.23 M.
- La mayor reducción de Forefront Analytics durante T4 2020 fue en Vanguard World Funds Extended Duration ETF, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
- Forefront Analytics cerró por completo su posición en BioNTech en T4 2020, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Forefront Analytics representan 53% de su cartera de USD 230 M en T4 2020.
- Forefront Analytics abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Forefront Analytics aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de Forefront Analytics correspondiente a T4 2020, presentado el 12 feb 2021.