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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9696萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
18.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.76%
1年估算報酬率
+18.05%
3年估算報酬率
+59.65%
5年估算報酬率
+37.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
+US$1606萬
(+7.5%)
資金流向
-US$207萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.93%
持股
64
新
7
增持
26
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$123萬 |
| 2 |
RPAR Risk Parity ETF
RPAR
|
+US$80.6萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$55.3萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$53.2萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$43.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$141萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$114萬 |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$86.7萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$84.6萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$74.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.27% |
| 2 | 資訊科技 | 0.89% |
| 3 | 醫療保健 | 0.87% |
| 4 | 金融 | 0.8% |
| 5 | 工業 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$1491萬 | 6.48% |
369,968
+11,412
| +3% | +US$43.7萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
2
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42.4億
| US$1336萬 | 5.8% |
636,925
+17,591
| +3% | +US$36.5萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
3
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2億
| US$1302萬 | 5.65% |
387,324
-3,692
| -0.9% | -US$11.9萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$1244萬 | 5.4% |
33,275
+3,466
| +12% | +US$123萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
5
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$1242萬 | 5.4% |
107,168
-7,660
| -7% | -US$86.7萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
6
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$1207萬 | 5.24% |
688,625
-2,995
| -0.4% | -US$5.07萬 |
2018 Q4
8個季度
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.9億
| US$1180萬 | 5.13% |
133,091
-2,677
| -2% | -US$23.3萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$1089萬 | 4.73% |
29,027
+719
| +3% | +US$25.6萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
9
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.74億
| US$1078萬 | 4.68% |
350,911
-13,990
| -4% | -US$40.7萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$1016萬 | 4.41% |
215,131
+12,573
| +6% | +US$55.3萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$437億
| US$1014萬 | 4.4% |
84,501
+2,457
| +3% | +US$29.6萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
12
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$111億
| US$830萬 | 3.6% |
189,687
-9,417
| -5% | -US$39.5萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386億
| US$798萬 | 3.47% |
93,934
+2,749
| +3% | +US$22.8萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6億
| US$771萬 | 3.35% |
50,653
-8,901
| -15% | -US$141萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
15
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.88億
| US$730萬 | 3.17% |
187,529
+11,722
| +7% | +US$41.1萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
16
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.51億
| US$670萬 | 2.91% |
114,134
-929
| -0.8% | -US$5.2萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194億
| US$523萬 | 2.27% |
104,293
+6,040
| +6% | +US$28.4萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$513萬 | 2.23% |
40,149
+4,220
| +12% | +US$53.2萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18億
| US$510萬 | 2.22% |
233,496
+10,260
| +5% | +US$21.1萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$502萬 | 2.18% |
85,907
-14,489
| -14% | -US$84.6萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
21
iShares MBS ETF
MBB
US$353億
| US$370萬 | 1.61% |
33,596
-5,009
| -13% | -US$55.2萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
22
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$361萬 | 1.57% |
27,192
-2,728
| -9% | -US$36.3萬 |
2018 Q2
10個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322億
| US$355萬 | 1.54% |
25,653
+494
| +2% | +US$6.73萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
24
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.2億
| US$293萬 | 1.27% |
54,040
-4,460
| -8% | -US$23萬 |
2017 Q4
12個季度
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168億
| US$276萬 | 1.2% |
26,464
| – | – |
2018 Q2
10個季度
|
|
相似基金
OWMIAS
Forefront Analytics的2020年第4季投資組合回顧
截至2020年第4季，Forefront Analytics持有64個部位，價值US$2.3億，較前一季的US$2.14億增加7.5%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Forefront Analytics的2020年第4季申報資料顯示有新增7項、增加26檔、減碼25檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是RPAR Risk Parity ETF：共35,301股，價值US$84.5萬。 最大的一筆賣出是Vanguard World Funds Extended Duration ETF，估計金額為US$141萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Forefront Analytics在2020年第4季最大筆買進的是RPAR Risk Parity ETF：共買進35,301股，價值US$84.5萬。
- Forefront Analytics在2020年第4季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$123萬。
- Forefront Analytics在2020年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard World Funds Extended Duration ETF，估計減持了US$141萬。
- Forefront Analytics於2020年第4季完全出清BioNTech，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2020年第4季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占53%。
- Forefront Analytics在2020年第4季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升7.5%，達到US$2.3億。
根據Forefront Analytics的2020年第4季 13F申報資料 ，於2021年2月12日提交。