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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.5%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.35億
AUM 成長
+US$7784萬
(+50%)
資金流向
+US$7250萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
30.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.07%
持股
40
新
–
增持
33
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$943萬 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$751萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$616萬 |
| 4 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$586萬 |
| 5 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$564萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$347萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$54.7萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$45.7萬 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$29萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$14.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.79% |
| 2 | 金融 | 0.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
| US$1571萬 | 6.69% |
831,160
+400,195
| +93% | +US$751萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2億
| US$1462萬 | 6.23% |
210,256
+83,846
| +66% | +US$564萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
3
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3億
| US$1348萬 | 5.74% |
536,014
+379,321
| +242% | +US$943萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$1298萬 | 5.53% |
103,107
+49,774
| +93% | +US$616萬 |
2018 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6億
| US$1246萬 | 5.3% |
98,075
+32,235
| +49% | +US$388萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$1245萬 | 5.3% |
269,517
+82,137
| +44% | +US$372萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145億
| US$1151萬 | 4.9% |
99,630
+37,523
| +60% | +US$427萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
8
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$1083萬 | 4.61% |
95,589
+6,498
| +7% | +US$71.6萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
9
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$1037萬 | 4.42% |
186,474
+78,693
| +73% | +US$425萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$1021萬 | 4.35% |
178,283
+62,149
| +54% | +US$349萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
11
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.87億
| US$984萬 | 4.19% |
386,257
+231,497
| +150% | +US$586萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
12
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8億
| US$916萬 | 3.9% |
289,762
+176,372
| +156% | +US$560萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$892萬 | 3.8% |
30,452
+6,443
| +27% | +US$186萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$875萬 | 3.72% |
29,666
+6,623
| +29% | +US$192萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.79億
| US$844萬 | 3.6% |
379,840
+175,078
| +86% | +US$390萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
16
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$838萬 | 3.57% |
70,635
+14,519
| +26% | +US$166萬 |
2018 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$815萬 | 3.47% |
74,060
-5,103
| -6% | -US$54.7萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$714萬 | 3.04% |
66,355
+18,843
| +40% | +US$200萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$618萬 | 2.63% |
148,033
+8,662
| +6% | +US$35.7萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$412萬 | 1.76% |
69,872
+24,772
| +55% | +US$145萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$397萬 | 1.69% |
45,411
-39,674
| -47% | -US$347萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$374萬 | 1.59% |
88,051
+14,090
| +19% | +US$59.3萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$374萬 | 1.59% |
30,108
+5,100
| +20% | +US$61.2萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$273萬 | 1.16% |
31,347
+7,504
| +31% | +US$64.8萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
25
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6億
| US$252萬 | 1.07% |
110,838
+45,949
| +71% | +US$105萬 |
2017 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2019年第2季投資組合回顧
截至2019年第2季，Forefront Analytics持有40個部位，價值US$2.35億，較前一季的US$1.57億增加50%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Forefront Analytics在2019年第2季投入US$7250萬淨新增資金，並加碼33檔既有持股。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，高於前一季的100%，其次是金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$347萬。
- Forefront Analytics在2019年第2季增持First Trust North American Energy Infrastructure Fund的幅度最大，估計增加US$943萬。
- Forefront Analytics在2019年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Real Estate ETF，估計減持了US$347萬。
- 在2019年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.35億，前十大持股占53%。
- Forefront Analytics在2019年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$2.35億。
根據Forefront Analytics的2019年第2季 13F申報資料 ，於2019年8月14日提交。