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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-12.6%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.06億
AUM 成長
-US$6289萬
(-23%)
資金流向
-US$3081萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.1%
持股
77
新
7
增持
15
減碼
39
已平倉
11
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
|
+US$3094萬 |
| 2 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$42.1萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$36.2萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$29萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$669萬 |
| 2 |
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
|
+US$609萬 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+US$540萬 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$466萬 |
| 5 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$419萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.28% |
| 2 | 醫療保健 | 1.07% |
| 3 | 工業 | 0.21% |
| 4 | 金融 | 0.18% |
| 5 | 資訊科技 | 0.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$26.1億
| US$2878萬 | 13.94% |
+862,152
| 新 | +US$3094萬 |
2022 Q2
0個季度
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$189億
| US$1817萬 | 8.8% |
133,198
-24,485
| -16% | -US$360萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
3
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2億
| US$1325萬 | 6.42% |
203,200
-17,446
| -8% | -US$127萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$1099萬 | 5.32% |
263,911
-68,097
| -21% | -US$294萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299億
| US$1070萬 | 5.18% |
262,208
-62,560
| -19% | -US$278萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
6
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$923萬 | 4.47% |
197,574
-109,154
| -36% | -US$540萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
7
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155億
| US$912萬 | 4.42% |
453,965
-220,840
| -33% | -US$466萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
|
8
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.87億
| US$828萬 | 4.01% |
323,586
-232,845
| -42% | -US$609萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
9
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.8億
| US$796萬 | 3.86% |
228,691
-182,256
| -44% | -US$669萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
10
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$37.6億
| US$759萬 | 3.68% |
75,753
-1,340
| -2% | -US$13.9萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245億
| US$734萬 | 3.56% |
19,459
-4,524
| -19% | -US$185萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$367億
| US$732萬 | 3.54% |
80,265
-29,064
| -27% | -US$290萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
13
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$687萬 | 3.33% |
151,984
-36,785
| -19% | -US$180萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.3億
| US$685萬 | 3.32% |
266,083
-154,111
| -37% | -US$419萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$638萬 | 3.09% |
16,842
-2,243
| -12% | -US$92.3萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
16
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$499萬 | 2.42% |
112,797
-26,344
| -19% | -US$126萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$412萬 | 2% |
48,311
-10,123
| -17% | -US$91.5萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$403萬 | 1.95% |
36,663
-10,719
| -23% | -US$121萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
19
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.6億
| US$305萬 | 1.48% |
150,457
-59,682
| -28% | -US$126萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
20
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$299萬 | 1.45% |
29,232
-3,463
| -11% | -US$35.5萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169億
| US$252萬 | 1.22% |
21,132
-3,868
| -15% | -US$46.2萬 |
2018 Q2
16個季度
|
|
22
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.86億
| US$233萬 | 1.13% |
56,680
-55,493
| -49% | -US$247萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$834億
| US$218萬 | 1.05% |
43,996
-15,573
| -26% | -US$78.6萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$215萬 | 1.04% |
16,277
-4,215
| -21% | -US$59.5萬 |
2018 Q4
14個季度
|
|
25
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$213萬 | 1.03% |
21,816
-9,588
| -31% | -US$94萬 |
2017 Q4
18個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Forefront Analytics持有77個部位，管理資產為US$2.06億，較前一季的US$2.69億減少23%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Forefront Analytics於2022年第2季淨撤出US$3081萬，平倉11個部位，並減持39檔持股。 最受矚目的出清持股是Blue Owl Capital，這筆估值約為US$177萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的97%上升，其次為醫療保健和工業。
與趨勢相反，Forefront Analytics新建了Nuveen ESG Large-Cap Value ETF的部位，價值US$2878萬。
- Forefront Analytics在2022年第2季最大筆買進的是Nuveen ESG Large-Cap Value ETF：共買進862,152股，價值US$2878萬。
- Forefront Analytics在2022年第2季增持iShares Gold Trust的幅度最大，估計增加US$40.9萬。
- Forefront Analytics在2022年第2季最大幅度減持的標的是Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF，估計減持了US$669萬。
- Forefront Analytics於2022年第2季完全出清Blue Owl Capital，估計賣出金額為US$177萬。
- 在2022年第2季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$2.06億，前十大持股占60%。
- Forefront Analytics在2022年第2季新增了7個部位，並平倉11個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$2.06億。
根據Forefront Analytics的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月10日提交。