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Forefront Analytics 投資組合持股
AUM
US$9202萬
週轉率
5.13%
1年估算報酬率
25.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.95%
1年估算報酬率
+25.18%
3年估算報酬率
+50.89%
5年估算報酬率
+36.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$104萬
(+0.59%)
資金流向
+US$1057萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.87%
持股
71
新
6
增持
37
減碼
21
已平倉
4
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
|
+US$811萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$169萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$161萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$84.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$83.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$157萬 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$116萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$113萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$47.5萬 |
| 5 |
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
|
+US$46.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.9% |
| 2 | 醫療保健 | 1.15% |
| 3 | 資訊科技 | 0.43% |
| 4 | 金融 | 0.29% |
| 5 | 工業 | 0.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118億
| US$2384萬 | 13.52% |
344,925
-6,593
| -2% | -US$47.5萬 |
2023 Q1
2個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1597萬 | 9.06% |
407,309
+39,378
| +11% | +US$161萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$1340萬 | 7.6% |
306,588
+37,022
| +14% | +US$169萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
4
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183億
| US$1193萬 | 6.77% |
85,406
-10,872
| -11% | -US$157萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$925萬 | 5.25% |
21,638
+1,877
| +9% | +US$83.5萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
6
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.3億
| US$863萬 | 4.89% |
164,248
-7,003
| -4% | -US$39.5萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
7
Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF
ESGG
US$1.18億
| US$781萬 | 4.43% |
+57,889
| 新 | +US$811萬 |
2023 Q3
0個季度
|
|
8
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$107億
| US$630萬 | 3.57% |
145,421
-5,595
| -4% | -US$25.7萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
9
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158億
| US$607萬 | 3.44% |
307,045
+22,135
| +8% | +US$45.3萬 |
2018 Q4
19個季度
|
|
10
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$590萬 | 3.34% |
168,963
-3,798
| -2% | -US$13.3萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
11
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
US$4.62億
| US$493萬 | 2.8% |
126,756
-3,181
| -2% | -US$13萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$492萬 | 2.79% |
65,058
+9,656
| +17% | +US$79.6萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
13
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42億
| US$488萬 | 2.76% |
184,544
-8,297
| -4% | -US$22.8萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
|
14
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4億
| US$476萬 | 2.7% |
67,987
+10,772
| +19% | +US$84.7萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
15
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7億
| US$345萬 | 1.96% |
88,745
+9,938
| +13% | +US$40.3萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291億
| US$315萬 | 1.78% |
30,846
+3,900
| +14% | +US$41.1萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$258萬 | 1.46% |
31,244
+2,480
| +9% | +US$21.2萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
18
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$248萬 | 1.41% |
118,372
+12,201
| +11% | +US$25.7萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$241萬 | 1.37% |
12,768
+1,407
| +12% | +US$28萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$241萬 | 1.37% |
5,620
-793
| -12% | -US$35.5萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$167億
| US$208萬 | 1.18% |
21,451
+35
| +0.2% | +US$3,401 |
2018 Q2
21個季度
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
US$358億
| US$201萬 | 1.14% |
22,623
+3,783
| +20% | +US$34.6萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
23
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$190萬 | 1.08% |
18,288
-2,028
| -10% | -US$21.5萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5億
| US$188萬 | 1.07% |
61,307
+558
| +0.9% | +US$1.71萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
25
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85億
| US$170萬 | 0.97% |
53,004
+10,561
| +25% | +US$34萬 |
2017 Q4
23個季度
|
|
相似基金
GBA
HI
Forefront Analytics的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Forefront Analytics持有71個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.75億增加0.59%。 其前十大持股占投資組合的62%。
Forefront Analytics在2023年第3季投入US$1057萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼37個既有持股。 其最大的新持股是Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF：共57,889股，價值US$781萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$157萬。
- Forefront Analytics在2023年第3季最大筆買進的是Northern Trust STOXX Global ESG Select ETF：共買進57,889股，價值US$781萬。
- Forefront Analytics在2023年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$169萬。
- Forefront Analytics在2023年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Momentum Factor ETF，估計減持了US$157萬。
- Forefront Analytics於2023年第3季完全出清Invesco S&P Global Water Index ETF，估計賣出金額為US$46.1萬。
- 在2023年第3季，Forefront Analytics的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占62%。
- Forefront Analytics在2023年第3季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Forefront Analytics的投資組合價值較前一季上升0.59%，達到US$1.76億。
根據Forefront Analytics的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月8日提交。