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PBCM
Point Break Capital Management 投資組合持股
AUM
US$9174萬
週轉率
56.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+39.91%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9174萬
AUM 成長
+US$371萬
(+4.2%)
資金流向
-US$1344萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.84%
持股
23
新
10
增持
4
減碼
5
已平倉
3
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$686萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$666萬 |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$271萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$264萬 |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$243萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$2205萬 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$810萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$715萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$371萬 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 54.95% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.98% |
| 3 | 通訊服務 | 9.73% |
| 4 | 金融 | 7.94% |
| 5 | 能源 | 3.46% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1357萬 | 14.79% |
67,799
+8,505
| +14% | +US$175萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1075萬 | 11.72% |
22,513
+1,226
| +6% | +US$49.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
ASML
ASML
US$6327億
| US$858萬 | 9.35% |
+4,311
| 新 | +US$686萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$804萬 | 8.77% |
14,282
-80
| -0.6% | -US$4.89萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$777萬 | 8.47% |
32,607
+10,535
| +48% | +US$264萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$758萬 | 8.26% |
251,201
-782,240
| -76% | -US$2205萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
7
Intel
INTC
US$4750億
| US$652萬 | 7.1% |
46,666
+7,266
| +18% | +US$73.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$628萬 | 6.84% |
+16,622
| 新 | +US$666萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
9
Capital One
COF
US$1238億
| US$382萬 | 4.17% |
19,061
-42,342
| -69% | -US$810萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
10
IES Holdings
IESC
US$107億
| US$309萬 | 3.36% |
+8,400
| 新 | +US$271萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
11
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$263萬 | 2.87% |
+34,590
| 新 | +US$243萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$236萬 | 2.57% |
1,966
-953
| -33% | -US$97.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$210萬 | 2.29% |
3,611
-5,629
| -61% | -US$231萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vista Energy
VIST
US$79.6億
| US$164萬 | 1.79% |
+25,750
| 新 | +US$181萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204億
| US$153萬 | 1.67% |
+33,750
| 新 | +US$158萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Banco Macro
BMA
US$40.9億
| US$140萬 | 1.53% |
+15,125
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9億
| US$135萬 | 1.47% |
+26,950
| 新 | +US$127萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$114萬 | 1.24% |
11,860
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
StubHub Holdings
STUB
US$22.4億
| US$88.5萬 | 0.96% |
+68,749
| 新 | +US$60.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
BBVA Argentina
BBAR
US$26.1億
| US$71萬 | 0.77% |
+36,200
| 新 | +US$60.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| – | – |
-10,032
| 已平倉 | -US$371萬 | – |
|
22
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3億
| – | – |
-50,600
| 已平倉 | -US$50.7萬 | – |
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| – | – |
-11,000
| 已平倉 | -US$715萬 | – |
|
相似基金
CCAM
AWP
VI
FA
WAG
GBA
HI
Point Break Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Point Break Capital Management持有23個部位，價值US$9174萬，較前一季的US$8803萬增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Point Break Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1344萬，平倉3個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$715萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的55%，較前一季的29%上升，其次為非必需消費品和通訊服務。
與趨勢相反，Point Break Capital Management新建了ASML的部位，價值US$858萬。
- Point Break Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是ASML：共買進4,311股，價值US$858萬。
- Point Break Capital Management在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$264萬。
- Point Break Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Caesars Entertainment，估計減持了US$2205萬。
- Point Break Capital Management於2026年第2季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$715萬。
- 在2026年第2季，Point Break Capital Management的投資組合規模為US$9174萬，前十大持股占83%。
- Point Break Capital Management在2026年第2季新增了10個部位，並平倉3個部位。
- Point Break Capital Management的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$9174萬。
根據Point Break Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。