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CWM
Clearview Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
13.64%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.42%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
-US$2221萬
(-14%)
資金流向
-US$2106萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
61.34%
持股
66
新
4
增持
11
減碼
33
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$270萬 |
| 2 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$98.1萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$86.1萬 |
| 4 |
Janus Henderson Income ETF
JIII
|
+US$38.3萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$21.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$903萬 |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$412萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$259萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$214萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$190萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.74% |
| 2 | 科技 | 5.27% |
| 3 | 通訊服務 | 1.95% |
| 4 | 金融 | 1.65% |
| 5 | 工業 | 1.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$2541萬 | 19.05% |
297,474
-105,515
| -26% | -US$903萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
2
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$1061萬 | 7.96% |
92,537
-35,650
| -28% | -US$412萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$977萬 | 7.32% |
193,279
-29,147
| -13% | -US$147萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$944萬 | 7.08% |
103,118
+30,160
| +41% | +US$270萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$739萬 | 5.54% |
148,150
-51,268
| -26% | -US$259萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
6
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
US$15.1億
| US$439萬 | 3.29% |
92,955
+1,506
| +2% | +US$7.15萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$402萬 | 3.01% |
20,463
+204
| +1% | +US$3.77萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$397萬 | 2.97% |
12,668
-47
| -0.4% | -US$1.45萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$351萬 | 2.63% |
80,642
-42,373
| -34% | -US$190萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$331萬 | 2.49% |
4,635
-50
| -1% | -US$3.49萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$287萬 | 2.15% |
30,339
+268
| +0.9% | +US$2.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
Cambria US EW ETF
USEW
US$1.89億
| US$287萬 | 2.15% |
50,858
-19,007
| -27% | -US$107萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
13
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
US$3.28億
| US$281萬 | 2.11% |
55,586
+3,431
| +7% | +US$17.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$274萬 | 2.06% |
28,397
-982
| -3% | -US$9.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$269萬 | 2.02% |
7,894
-754
| -9% | -US$24.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$252萬 | 1.89% |
3,243
-2,812
| -46% | -US$214萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$239萬 | 1.79% |
6,847
-335
| -5% | -US$11.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$212萬 | 1.59% |
44,104
+18,487
| +72% | +US$86.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$202萬 | 1.52% |
62,063
+3,095
| +5% | +US$10.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$195萬 | 1.46% |
24,081
-1,583
| -6% | -US$12.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Loar Holdings
LOAR
US$58.3億
| US$167萬 | 1.25% |
27,001
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$161萬 | 1.21% |
2,967
-300
| -9% | -US$13.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$146萬 | 1.1% |
6,408
-963
| -13% | -US$20.6萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$123萬 | 0.92% |
29,439
-2,975
| -9% | -US$13.2萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$121萬 | 0.91% |
8,808
-67
| -0.8% | -US$9,696 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
CF
NPAN
CWM
NC
CH
HAP
MWM
AC
Clearview Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Clearview Wealth Management持有66個部位，管理資產為US$1.33億，較前一季的US$1.56億減少14%。 其前十大持股占投資組合的61%。
Clearview Wealth Management於2026年第3季淨撤出US$2106萬，平倉5個部位，並減持33檔持股。 最受矚目的出清持股是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，這筆估值約為US$27.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Clearview Wealth Management新建了Capital Group Dividend Value ETF的部位，價值US$98.1萬。
- Clearview Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Capital Group Dividend Value ETF：共買進19,751股，價值US$98.1萬。
- Clearview Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$270萬。
- Clearview Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Quality ETF，估計減持了US$903萬。
- Clearview Wealth Management於2026年第3季完全出清Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計賣出金額為US$27.4萬。
- 在2026年第3季，Clearview Wealth Management的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占61%。
- Clearview Wealth Management在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Clearview Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$1.33億。
根據Clearview Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。