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BCM
Boreal Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
15.87%
1年估算報酬率
22.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.37%
1年估算報酬率
+22.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
+US$1134萬
(+9.2%)
資金流向
+US$692萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.09%
持股
523
新
52
增持
26
減碼
62
已平倉
31
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$407萬 |
| 2 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$182萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$168萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$125萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Riot Platforms
RIOT
|
+US$191萬 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$80.1萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$61.4萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$56.1萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.73% |
| 2 | 資訊科技 | 26.33% |
| 3 | 金融 | 12.64% |
| 4 | 非必需消費品 | 8.54% |
| 5 | 工業 | 5.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$872萬 | 6.49% |
43,562
+511
| +1% | +US$10.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$575萬 | 4.28% |
24,122
-1,525
| -6% | -US$38.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$549萬 | 4.09% |
18,984
-271
| -1% | -US$7.75萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$521萬 | 3.88% |
7,078
+2,439
| +53% | +US$168萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$425萬 | 3.17% |
6,195
+892
| +17% | +US$59.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415億
| US$407萬 | 3.03% |
+42,993
| 新 | +US$407萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$405萬 | 3.02% |
10,866
+377
| +4% | +US$15.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$342萬 | 2.55% |
9,565
-1,373
| -13% | -US$49.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$321萬 | 2.39% |
8,502
-350
| -4% | -US$14萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
ASML
ASML
US$6286億
| US$295萬 | 2.2% |
1,484
-503
| -25% | -US$80.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| – | – |
-1
| 已平倉 | -US$725 | – |
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487億
| US$266萬 | 1.98% |
12,136
-2,674
| -18% | -US$56.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$247萬 | 1.84% |
5,165
-415
| -7% | -US$16.8萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$224萬 | 1.67% |
3,976
-3
| -0.1% | -US$1,834 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223億
| US$219萬 | 1.63% |
11,469
-196
| -2% | -US$3.35萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
Visa
V
US$7633億
| US$216萬 | 1.61% |
6,306
-146
| -2% | -US$4.69萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Progressive
PGR
US$1288億
| US$187萬 | 1.39% |
8,570
+1,476
| +21% | +US$29.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$180萬 | 1.34% |
3,597
+200
| +6% | +US$9.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$152萬 | 1.13% |
4,447
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$664億
| US$149萬 | 1.11% |
+44,780
| 新 | +US$182萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$434億
| US$148萬 | 1.1% |
24,032
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460億
| US$137萬 | 1.02% |
24,214
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253億
| – | – |
0
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$125萬 | 0.93% |
+11,490
| 新 | +US$125萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$124萬 | 0.92% |
+15,685
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KIA
VCWM
RTC
PL
TWA
CBCM
FA
LPP
Boreal Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Boreal Capital Management持有523個部位，價值US$1.34億，較前一季的US$1.23億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Boreal Capital Management在2026年第2季投入US$692萬淨新增資金，建立52個新部位，並加碼26個既有持股。 其最大的新持股是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共42,993股，價值US$407萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的37%，較前一季的34%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是ASML，估計減持了US$80.1萬。
- Boreal Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進42,993股，價值US$407萬。
- Boreal Capital Management在2026年第2季增持Invesco QQQ Trust的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Boreal Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是ASML，估計減持了US$80.1萬。
- Boreal Capital Management於2026年第2季完全出清Riot Platforms，估計賣出金額為US$191萬。
- 在2026年第2季，Boreal Capital Management的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占35%。
- Boreal Capital Management在2026年第2季新增了52個部位，並平倉31個部位。
- Boreal Capital Management的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$1.34億。
根據Boreal Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。