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BCM

Boreal Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 15,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,3 Mio. $
Kapitalfluss
+6,92 Mio. $
Kapitalfluss %
5,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,09 %
Position
523
Neu
52
Aufgestockt
26
Reduziert
62
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+4,07 Mio. $
2
IBIT-Symbol
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+1,82 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,68 Mio. $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,25 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RIOT-Symbol
Riot Platforms
RIOT
+1,91 Mio. $
2
ASML-Symbol
ASML
ASML
+800.637 $
3
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+614.358 $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+560.781 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+494.232 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,73 %
2 Technologie 26,33 %
3 Finanzwesen 12,64 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,54 %
5 Industrie 5,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,72 Mio. $ 6,49 %
43.562
+511
+1 % +105.064 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,75 Mio. $ 4,28 %
24.122
-1.525
-6 % -382.788 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,49 Mio. $ 4,09 %
18.984
-271
-1 % -77.516 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,88 %
7.078
+2.439
+53 % +1,68 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,25 Mio. $ 3,17 %
6.195
+892
+17 % +594.640 $
2025 Q2
4 Quartale
IEF-Symbol
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
4,07 Mio. $ 3,03 %
+42.993
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,05 Mio. $ 3,02 %
10.866
+377
+4 % +152.535 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,42 Mio. $ 2,55 %
9.565
-1.373
-13 % -494.232 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,21 Mio. $ 2,39 %
8.502
-350
-4 % -140.334 $
2025 Q2
4 Quartale
ASML-Symbol
10
ASML
ASML
631 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,2 %
1.484
-503
-25 % -800.637 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -725 $ –
QUAL-Symbol
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,98 %
12.136
-2.674
-18 % -560.781 $
2025 Q2
4 Quartale
TSM-Symbol
13
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,84 %
5.165
-415
-7 % -168.403 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,67 %
3.976
-3
-0,1 % -1.834 $
2025 Q2
4 Quartale
XLK-Symbol
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,63 %
11.469
-196
-2 % -33.489 $
2025 Q2
4 Quartale
V-Symbol
16
Visa
V
756 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,61 %
6.306
-146
-2 % -46.873 $
2025 Q2
4 Quartale
PGR-Symbol
17
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,39 %
8.570
+1.476
+21 % +297.470 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,34 %
3.597
+200
+6 % +96.150 $
2025 Q2
4 Quartale
PANW-Symbol
19
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,13 %
4.447
– –
2025 Q2
4 Quartale
IBIT-Symbol
20
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,11 %
+44.780
Neu +1,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPQ-Symbol
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,1 %
24.032
– –
2025 Q2
4 Quartale
JEPI-Symbol
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,02 %
24.214
– –
2025 Q2
4 Quartale
USHY-Symbol
23
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
– –
0
– –
2025 Q2
4 Quartale
LQD-Symbol
24
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,93 %
+11.490
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,92 %
+15.685
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KIA
Kraematon Investment Advisors Braintree, Massachusetts 134 Mio. $ AUM 29,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VCWM
Vista Cima Wealth Management Surprise, Arizona 134 Mio. $ AUM 25,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIFS
Hingham Institution for Savings Hingham, Massachusetts 134 Mio. $ AUM
RTC
Real Talk Capital Franklin, Tennessee 134 Mio. $ AUM 22,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PL
PeakShares LLC Tampa, Florida 134 Mio. $ AUM
TWA
Talisman Wealth Advisors Mountainside, New Jersey 134 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWP
Tenet Wealth Partners Champaign, Illinois 134 Mio. $ AUM
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 134 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Boreal Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Boreal Capital Management 523 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Boreal Capital Management investierte 6,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 26 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 42.993 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 37 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ASML; sie wurde auf 800.637 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Boreal Capital Management im Q2 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 42.993 Aktien im Wert von 4,07 Mio. $.
  • Boreal Capital Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Boreal Capital Management im Q2 2026 entfiel auf ASML und belief sich schätzungsweise auf 800.637 $.
  • Boreal Capital Management hat seine Position in Riot Platforms im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,91 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Boreal Capital Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Boreal Capital Management eröffnete 52 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Boreal Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Boreal Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .