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CWM

Clearview Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 13,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,2 Mio. $
Kapitalfluss
-21,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,34 %
Position
66
Neu
4
Aufgestockt
11
Reduziert
33
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,7 Mio. $
2
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+980.884 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+861.041 $
4
JIII-Symbol
Janus Henderson Income ETF
JIII
+382.612 $
5
VLUE-Symbol
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
+219.359 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPHQ-Symbol
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+9,03 Mio. $
2
XMHQ-Symbol
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
+4,12 Mio. $
3
IQLT-Symbol
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
+2,59 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,14 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,74 %
2 Technologie 5,27 %
3 Kommunikationsdienste 1,95 %
4 Finanzwesen 1,65 %
5 Industrie 1,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPHQ-Symbol
1
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
25,4 Mio. $ 19,05 %
297.474
-105.515
-26 % -9,03 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XMHQ-Symbol
2
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
10,6 Mio. $ 7,96 %
92.537
-35.650
-28 % -4,12 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JAAA-Symbol
3
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,32 %
193.279
-29.147
-13 % -1,47 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPYM-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,44 Mio. $ 7,08 %
103.118
+30.160
+41 % +2,7 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IQLT-Symbol
5
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
7,39 Mio. $ 5,54 %
148.150
-51.268
-26 % -2,59 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JBBB-Symbol
6
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
1,51 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,29 %
92.955
+1.506
+2 % +71.451 $
2026 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
4,02 Mio. $ 3,01 %
20.463
+204
+1 % +37.656 $
2026 Q1
2 Quartale
MTUM-Symbol
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,97 %
12.668
-47
-0,4 % -14.513 $
2026 Q1
2 Quartale
FBND-Symbol
9
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,63 %
80.642
-42.373
-34 % -1,9 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,31 Mio. $ 2,49 %
4.635
-50
-1 % -34.923 $
2026 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
11
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,87 Mio. $ 2,15 %
30.339
+268
+0,9 % +26.036 $
2026 Q1
2 Quartale
USEW-Symbol
12
Cambria US EW ETF
USEW
189 Mio. $
2,87 Mio. $ 2,15 %
50.858
-19.007
-27 % -1,07 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SDSI-Symbol
13
American Century Short Duration Strategic Income ETF
SDSI
328 Mio. $
2,81 Mio. $ 2,11 %
55.586
+3.431
+7 % +175.155 $
2026 Q1
2 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,74 Mio. $ 2,06 %
28.397
-982
-3 % -96.938 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,69 Mio. $ 2,02 %
7.894
-754
-9 % -242.183 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,89 %
3.243
-2.812
-46 % -2,14 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,39 Mio. $ 1,79 %
6.847
-335
-5 % -115.481 $
2026 Q1
2 Quartale
CGGR-Symbol
18
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,59 %
44.104
+18.487
+72 % +861.041 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHA-Symbol
19
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,52 %
62.063
+3.095
+5 % +105.879 $
2026 Q1
2 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,46 %
24.081
-1.583
-6 % -128.759 $
2026 Q1
2 Quartale
LOAR-Symbol
21
Loar Holdings
LOAR
5,83 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,25 %
27.001
– –
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,21 %
2.967
-300
-9 % -138.738 $
2026 Q1
2 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,1 %
6.408
-963
-13 % -206.462 $
2026 Q1
2 Quartale
XLRE-Symbol
24
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,92 %
29.439
-2.975
-9 % -131.560 $
2026 Q1
2 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,91 %
8.808
-67
-0,8 % -9.696 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

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CF
Carter Financial La Jolla, California 133 Mio. $ AUM
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Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NC
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CH
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HAP
Harbor Asset Planning Belmont, Massachusetts 133 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McAlvany Wealth Management Durango, Colorado 134 Mio. $ AUM
AC
Aldebaran Capital Carmel, Indiana 133 Mio. $ AUM 42,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clearview Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Clearview Wealth Management 66 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.

Clearview Wealth Management zog im Q3 2026 netto 21,1 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard FTSE Developed Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 274.313 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Clearview Wealth Management eine neue Position in Capital Group Dividend Value ETF im Wert von 981.207 $.

  • Der größte Kauf von Clearview Wealth Management im Q3 2026 war Capital Group Dividend Value ETF: 19.751 Aktien im Wert von 981.207 $.
  • Clearview Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clearview Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Invesco S&P 500 Quality ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,03 Mio. $.
  • Clearview Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 274.313 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clearview Wealth Management machen im Q3 2026 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Clearview Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Clearview Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clearview Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .