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WA

Waystone Advisors Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
-451.040 $
Kapitalfluss
-664.393 $
Kapitalfluss %
-0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,49 %
Position
110
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
39
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
APH-Symbol
Amphenol
APH
+216.845 $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+56.095 $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+53.208 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+39.368 $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+36.023 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,82 %
2 Technologie 18,14 %
3 Kommunikationsdienste 4,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,74 %
5 Industrie 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
10 Mio. $ 7,51 %
114.089
-629
-0,5 % -56.095 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,8 Mio. $ 7,37 %
26.392
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,39 Mio. $ 7,03 %
13.670
– –
2025 Q4
3 Quartale
MGV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
6,98 Mio. $ 5,22 %
42.695
-89
-0,2 % -14.707 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,53 Mio. $ 4,13 %
27.614
– –
2025 Q4
3 Quartale
PAVE-Symbol
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,23 %
73.223
– –
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,29 Mio. $ 3,21 %
60.159
– –
2025 Q4
3 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
3,88 Mio. $ 2,91 %
32.627
– –
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
9
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,28 Mio. $ 2,46 %
5.829
– –
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,26 Mio. $ 2,44 %
11.265
– –
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,06 Mio. $ 2,29 %
12.846
– –
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,95 %
10.731
-21
-0,2 % -5.124 $
2025 Q4
3 Quartale
SPYV-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,87 %
41.197
– –
2025 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,8 %
12.161
-25
-0,2 % -5.113 $
2025 Q4
3 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,67 %
23.069
-228
-1 % -22.507 $
2025 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,52 %
6.617
-28
-0,4 % -8.387 $
2025 Q4
3 Quartale
MINT-Symbol
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,46 %
19.375
-358
-2 % -36.023 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,3 %
21.513
-484
-2 % -39.368 $
2025 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,24 %
14.113
-459
-3 % -53.208 $
2025 Q4
3 Quartale
SHY-Symbol
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,16 %
18.884
-351
-2 % -28.693 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,37 Mio. $ 1,03 %
3.840
-11
-0,3 % -3.818 $
2025 Q4
3 Quartale
VBK-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,01 %
3.699
-7
-0,2 % -2.444 $
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,96 %
4.277
– –
2025 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,95 %
15.802
-155
-1 % -12.281 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,91 %
6.411
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CH
Cannae Holdings Las Vegas, Nevada 134 Mio. $ AUM 85,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
McAlvany Wealth Management Durango, Colorado 134 Mio. $ AUM
NC
Nightview Capital Austin, Texas 134 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Elevation Wealth Management Eden Prairie, Minnesota 134 Mio. $ AUM
LP
Lexington Partners New York 134 Mio. $ AUM 1,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IW
Integrated Wealthcare Durham, North Carolina 134 Mio. $ AUM
PWP
PrairieView Wealth Partners Orland Park, Illinois 134 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Waystone Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waystone Advisors 110 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Rückgang um 0,34 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Waystone Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Positionsabbau von Waystone Advisors im Q3 2026 entfiel auf Amphenol und belief sich schätzungsweise auf 216.845 $.
  • Die zehn größten Positionen von Waystone Advisors machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Waystone Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Waystone Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 0,34 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Waystone Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .