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WA
Waystone Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.34億
売買回転率
0%
推定1年リターン
14.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+14.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.34億
運用資産残高の伸び率
-$45.1万
(-0.34%)
資金フロー
-$66.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.49%
保有額
110
新規
–
買い増し
–
減少
39
解消
–
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+$21.7万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$5.61万 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$5.32万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$3.94万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$3.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.82% |
| 2 | 情報技術 | 18.14% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 4.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.74% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$339億
| $1003万 | 7.51% |
114,089
-629
| -0.5% | -$5.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $984万 | 7.37% |
26,392
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $939万 | 7.03% |
13,670
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $698万 | 5.22% |
42,695
-89
| -0.2% | -$1.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $553万 | 4.13% |
27,614
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $431万 | 3.23% |
73,223
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $429万 | 3.21% |
60,159
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $388万 | 2.91% |
32,627
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $328万 | 2.46% |
5,829
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $326万 | 2.44% |
11,265
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $306万 | 2.29% |
12,846
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $261万 | 1.95% |
10,731
-21
| -0.2% | -$5,124 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $250万 | 1.87% |
41,197
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $240万 | 1.8% |
12,161
-25
| -0.2% | -$5,113 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $223万 | 1.67% |
23,069
-228
| -1% | -$2.25万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $203万 | 1.52% |
6,617
-28
| -0.4% | -$8,387 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $195万 | 1.46% |
19,375
-358
| -2% | -$3.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $173万 | 1.3% |
21,513
-484
| -2% | -$3.94万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $166万 | 1.24% |
14,113
-459
| -3% | -$5.32万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $155万 | 1.16% |
18,884
-351
| -2% | -$2.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $137万 | 1.03% |
3,840
-11
| -0.3% | -$3,818 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $135万 | 1.01% |
3,699
-7
| -0.2% | -$2,444 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $129万 | 0.96% |
4,277
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $126万 | 0.95% |
15,802
-155
| -1% | -$1.23万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $122万 | 0.91% |
6,411
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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PWP
Waystone Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Waystone Advisorsは$1.34億相当のポジションを110件保有しており、前四半期の$1.34億から0.34%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Waystone Advisorsは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、110ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の69%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Waystone Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmphenolで、推定$21.7万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Waystone Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの45%を占めています。
- Waystone Advisorsは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Waystone Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.34%減少し、$1.34億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のWaystone Advisorsの 13F報告書 に基づいています。