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WA
Waystone Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.34億
週轉率
0%
1年估算報酬率
14.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.91%
1年估算報酬率
+14.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.34億
AUM 成長
-US$45.1萬
(-0.34%)
資金流向
-US$66.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.49%
持股
110
新
–
增持
–
減碼
39
已平倉
–
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amphenol
APH
|
+US$21.7萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$5.61萬 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$5.32萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3.94萬 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$3.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.82% |
| 2 | 科技 | 18.14% |
| 3 | 通訊服務 | 4.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.74% |
| 5 | 工業 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$1003萬 | 7.51% |
114,089
-629
| -0.5% | -US$5.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$984萬 | 7.37% |
26,392
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$939萬 | 7.03% |
13,670
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$698萬 | 5.22% |
42,695
-89
| -0.2% | -US$1.47萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$553萬 | 4.13% |
27,614
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$431萬 | 3.23% |
73,223
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$429萬 | 3.21% |
60,159
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$388萬 | 2.91% |
32,627
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$328萬 | 2.46% |
5,829
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$326萬 | 2.44% |
11,265
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$306萬 | 2.29% |
12,846
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$261萬 | 1.95% |
10,731
-21
| -0.2% | -US$5,124 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$250萬 | 1.87% |
41,197
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$240萬 | 1.8% |
12,161
-25
| -0.2% | -US$5,113 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$223萬 | 1.67% |
23,069
-228
| -1% | -US$2.25萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$203萬 | 1.52% |
6,617
-28
| -0.4% | -US$8,387 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$195萬 | 1.46% |
19,375
-358
| -2% | -US$3.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$173萬 | 1.3% |
21,513
-484
| -2% | -US$3.94萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$166萬 | 1.24% |
14,113
-459
| -3% | -US$5.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$155萬 | 1.16% |
18,884
-351
| -2% | -US$2.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$137萬 | 1.03% |
3,840
-11
| -0.3% | -US$3,818 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$135萬 | 1.01% |
3,699
-7
| -0.2% | -US$2,444 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$129萬 | 0.96% |
4,277
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$126萬 | 0.95% |
15,802
-155
| -1% | -US$1.23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$122萬 | 0.91% |
6,411
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CH
MWM
NC
NPAN
EWM
LP
IW
PWP
Waystone Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Waystone Advisors持有110個部位，管理資產為US$1.34億，較前一季的US$1.34億減少0.34%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Waystone Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由110個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的69%，其次為科技和通訊服務。
- Waystone Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Amphenol，估計減持了US$21.7萬。
- 在2026年第3季，Waystone Advisors的投資組合規模為US$1.34億，前十大持股占45%。
- Waystone Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Waystone Advisors的投資組合價值較前一季下跌0.34%，降至US$1.34億。
根據Waystone Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。