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HAP
Harbor Asset Planning 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
4.91%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.19%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
+US$1430萬
(+12%)
資金流向
-US$126萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.65%
持股
428
新
8
增持
151
減碼
47
已平倉
13
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$23.6萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$16.4萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$12.2萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$9.04萬 |
| 5 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$9.03萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$27.5萬 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$24.6萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$15.7萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$13.6萬 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$13.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.22% |
| 2 | 科技 | 3.61% |
| 3 | 通訊服務 | 1.93% |
| 4 | 醫療保健 | 0.93% |
| 5 | 金融 | 0.88% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$586萬 | 4.4% |
15,839
+9
| +0.1% | +US$3,218 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$577萬 | 4.33% |
170,469
-107
| -0.1% | -US$3,546 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$544萬 | 4.09% |
24,962
+161
| +0.6% | +US$3.36萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$492萬 | 3.69% |
6,566
-378
| -5% | -US$27.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$101億
| US$486萬 | 3.65% |
38,065
+487
| +1% | +US$6.05萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2億
| US$365萬 | 2.74% |
79,962
-1,454
| -2% | -US$6.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12億
| US$356萬 | 2.67% |
55,570
+28
| +0.1% | +US$1,705 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$342萬 | 2.57% |
28,589
-547
| -2% | -US$5.99萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$301萬 | 2.26% |
33,709
-458
| -1% | -US$3.82萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$299萬 | 2.25% |
72,498
+994
| +1% | +US$4.09萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$282萬 | 2.12% |
95,764
+225
| +0.2% | +US$6,425 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5億
| US$261萬 | 1.96% |
23,111
-1,101
| -5% | -US$12萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$236萬 | 1.77% |
23,476
+1,633
| +7% | +US$16.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$229萬 | 1.72% |
29,865
-388
| -1% | -US$2.88萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$224萬 | 1.68% |
6,124
+5
| +0.1% | +US$1,703 |
2025 Q2
4個季度
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$218萬 | 1.64% |
11,782
-522
| -4% | -US$9.07萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$204萬 | 1.53% |
44,705
-5,366
| -11% | -US$24.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$204萬 | 1.53% |
65,443
-2,428
| -4% | -US$7.33萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$203萬 | 1.53% |
5,909
+14
| +0.2% | +US$4,670 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$186萬 | 1.4% |
6,226
+13
| +0.2% | +US$3,614 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7億
| US$166萬 | 1.24% |
64,674
-5,190
| -7% | -US$13.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$161萬 | 1.21% |
4,505
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7億
| US$159萬 | 1.19% |
39,110
+1,703
| +5% | +US$6.62萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$155萬 | 1.17% |
5,368
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$149萬 | 1.12% |
11,958
+296
| +3% | +US$3.53萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
AC
WA
CWM
AA
PCM
CF
BCVI
NPAN
Harbor Asset Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Harbor Asset Planning持有428個部位，價值US$1.33億，較前一季的US$1.19億增加12%。 其前十大持股占投資組合的33%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.9%。 Harbor Asset Planning新增了8個部位，並退出13個部位，讓由428個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和通訊服務。
- Harbor Asset Planning在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF：共買進1,405股，價值US$9.49萬。
- Harbor Asset Planning在2026年第2季增持Vanguard US Momentum Factor ETF的幅度最大，估計增加US$23.6萬。
- Harbor Asset Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$27.5萬。
- Harbor Asset Planning於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$7.63萬。
- 在2026年第2季，Harbor Asset Planning的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占33%。
- Harbor Asset Planning在2026年第2季新增了8個部位，並平倉13個部位。
- Harbor Asset Planning的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.33億。
根據Harbor Asset Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。