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HAP

Harbor Asset Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 133 M Rotación 4.91%
Rendimiento estimado a 1 año 24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 133 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.3 M
Flujo de capital
-USD 1.26 M
Flujo de capital %
-0.95%
10 principales posiciones (%)
32.65%
Posición
428
Nuevas
8
Aumentadas
151
Reducidas
47
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1 año

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VFMO
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+USD 236 k
2
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 164 k
3
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 122 k
4
icono de SPMD
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+USD 90.4 k
5
icono de PWB
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+USD 90.3 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 275 k
2
icono de DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+USD 246 k
3
icono de JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+USD 157 k
4
icono de FNDA
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+USD 136 k
5
icono de FLTR
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
+USD 132 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.22%
2 Tecnología 3.61%
3 Servicios de comunicación 1.93%
4 Atención médica 0.93%
5 Finanzas 0.88%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 5.86 M 4.4%
15,839
+9
+0.1% +USD 3.22 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHG
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 5.77 M 4.33%
170,469
-107
-0.1% -USD 3.55 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 5.44 M 4.09%
24,962
+161
+0.6% +USD 33.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.92 M 3.69%
6,566
-378
-5% -USD 275 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de RWL
5
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
USD 10.1 mil M
USD 4.86 M 3.65%
38,065
+487
+1% +USD 60.5 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GSIE
6
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
USD 3.65 M 2.74%
79,962
-1,454
-2% -USD 66 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de RSPN
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
USD 3.56 M 2.67%
55,570
+28
+0.1% +USD 1.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VGT
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
USD 3.42 M 2.57%
28,589
-547
-2% -USD 59.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SMLF
9
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
USD 3.01 M 2.26%
33,709
-458
-1% -USD 38.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DFAI
10
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
USD 2.99 M 2.25%
72,498
+994
+1% +USD 40.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHX
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 2.82 M 2.12%
95,764
+225
+0.2% +USD 6.42 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XMHQ
12
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
USD 2.61 M 1.96%
23,111
-1,101
-5% -USD 120 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SGOV
13
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 2.36 M 1.77%
23,476
+1,633
+7% +USD 164 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FNCL
14
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
USD 2.29 M 1.72%
29,865
-388
-1% -USD 28.8 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VBK
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 2.24 M 1.68%
6,124
+5
+0.1% +USD 1.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XLI
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 2.18 M 1.64%
11,782
-522
-4% -USD 90.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DIVO
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 2.04 M 1.53%
44,705
-5,366
-11% -USD 246 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FNDX
18
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 2.04 M 1.53%
65,443
-2,428
-4% -USD 73.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VV
19
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 2.03 M 1.53%
5,909
+14
+0.2% +USD 4.67 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VHT
20
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
USD 1.86 M 1.4%
6,226
+13
+0.2% +USD 3.61 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de FLTR
21
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
USD 1.66 M 1.24%
64,674
-5,190
-7% -USD 132 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.61 M 1.21%
4,505
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de FMDE
23
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
USD 1.59 M 1.19%
39,110
+1,703
+5% +USD 66.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AAPL
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.55 M 1.17%
5,368
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVUV
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 1.49 M 1.12%
11,958
+296
+3% +USD 35.3 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AC
Aldebaran Capital Carmel, Indiana AUM de USD 133 M 42.18% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Winter & Associates St. Paul, Minnesota AUM de USD 133 M
CWM
Capstone Wealth Management Billings, Montana AUM de USD 133 M
AA
Alpha Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 133 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año
PCM
Perkins Capital Management Wayzata, Minnesota AUM de USD 133 M 127.86% Rendimiento estimado a 1 año
CF
Carter Financial La Jolla, California AUM de USD 133 M
BCVI
Bain Capital Venture Investors Boston, Massachusetts AUM de USD 133 M 50.19% Rendimiento estimado a 1 año
NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire AUM de USD 133 M 26.84% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Harbor Asset Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Harbor Asset Planning mantenía 428 posiciones por un valor de USD 133 M, un aumento de 12% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Harbor Asset Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 13, dejando prácticamente intacto el portafolio de 428 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Harbor Asset Planning en T2 2026 fue State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF: 1,405 acciones por un valor de USD 94.9 k.
  • Harbor Asset Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard US Momentum Factor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 236 k.
  • La mayor reducción de Harbor Asset Planning durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 275 k.
  • Harbor Asset Planning cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 76.3 k.
  • Las diez principales posiciones de Harbor Asset Planning representan 33% de su cartera de USD 133 M en T2 2026.
  • Harbor Asset Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Harbor Asset Planning aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 133 M.

Según el Informe 13F de Harbor Asset Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.