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RLH
RD Lewis Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
7.69%
Rendimiento estimado a 1 año
40%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+40%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.7 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 8.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.27%
Posición
91
Nuevas
4
Aumentadas
60
Reducidas
20
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 573 k |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 458 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 430 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 408 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 369 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 783 k |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 599 k |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+USD 264 k |
| 4 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 214 k |
| 5 |
Extra Space Storage
EXR
|
+USD 109 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.81% |
| 2 | Industriales | 13.6% |
| 3 | Energía | 10.57% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.87 M | 4.34% |
21,419
+920
| +4% | +USD 231 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.41 M | 4% |
6,316
-1,044
| -14% | -USD 783 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.3 M | 3.92% |
17,297
+389
| +2% | +USD 111 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 4.64 M | 3.44% |
41,201
+1,111
| +3% | +USD 138 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.64 M | 3.43% |
13,249
+656
| +5% | +USD 234 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.31 M | 3.18% |
19,646
+732
| +4% | +USD 151 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
ENI
E
USD 84.6 mil M
| USD 4.2 M | 3.11% |
75,797
+1,865
| +3% | +USD 100 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 4.19 M | 3.1% |
4,896
-54
| -1% | -USD 47.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.89 M | 2.88% |
3,206
+285
| +10% | +USD 291 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 3.87 M | 2.86% |
10,627
+917
| +9% | +USD 294 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Axon Enterprise
AXON
USD 31.7 mil M
| USD 3.72 M | 2.75% |
5,958
-134
| -2% | -USD 56.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.55 M | 2.63% |
7,082
+440
| +7% | +USD 178 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.37 M | 2.49% |
3,564
+302
| +9% | +USD 301 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Commercial Metals
CMC
USD 7188 M
| USD 3.28 M | 2.42% |
44,824
+3,786
| +9% | +USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 3.18 M | 2.35% |
11,669
+946
| +9% | +USD 271 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 3.16 M | 2.34% |
22,300
+759
| +4% | +USD 103 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 2.82 M | 2.09% |
59,589
+4,452
| +8% | +USD 202 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.76 M | 2.04% |
5,266
+472
| +10% | +USD 227 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 2.63 M | 1.95% |
21,437
+1,190
| +6% | +USD 157 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.57 M | 1.9% |
13,140
+1,795
| +16% | +USD 334 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 2.41 M | 1.78% |
14,314
+940
| +7% | +USD 168 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 2.34 M | 1.73% |
30,664
+4,634
| +18% | +USD 408 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 2.29 M | 1.69% |
21,498
+2,807
| +15% | +USD 305 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 2.19 M | 1.62% |
4,441
+628
| +16% | +USD 318 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 2.09 M | 1.54% |
44,307
+1,337
| +3% | +USD 62.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
IFO
1GI
TC
LCG
BC
TIM
BFA
TFS
Revisión del portafolio de RD Lewis Holdings en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RD Lewis Holdings mantenía 91 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 17% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
RD Lewis Holdings destinó USD 8.07 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 60 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue General Mills: 16,606 acciones con un valor de USD 622 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Industriales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 783 k.
- La mayor compra de RD Lewis Holdings en T2 2026 fue General Mills: 16,606 acciones por un valor de USD 622 k.
- RD Lewis Holdings fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 458 k.
- La mayor reducción de RD Lewis Holdings durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 783 k.
- RD Lewis Holdings cerró por completo su posición en Bank of America en T2 2026, con una venta estimada de USD 599 k.
- Las diez principales posiciones de RD Lewis Holdings representan 34% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- RD Lewis Holdings abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RD Lewis Holdings aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de RD Lewis Holdings correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.