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PBCM
Point Break Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 91,7 mi
Giro
56,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,91%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,71 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 13,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,84%
Posição
23
Nova
10
Aumentada
4
Reduzida
5
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$ 6,86 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,66 mi |
| 3 |
IES Holdings
IESC
|
+US$ 2,71 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 2,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caesars Entertainment
CZR
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$ 8,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,15 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 54,95% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,73% |
| 4 | Financeiro | 7,94% |
| 5 | Energia | 3,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 13,6 mi | 14,79% |
67.799
+8.505
| +14% | +US$ 1,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 10,8 mi | 11,72% |
22.513
+1.226
| +6% | +US$ 497 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 8,58 mi | 9,35% |
+4.311
| Nova | +US$ 6,86 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,04 mi | 8,77% |
14.282
-80
| -0,6% | -US$ 48,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,77 mi | 8,47% |
32.607
+10.535
| +48% | +US$ 2,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
6
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 7,58 mi | 8,26% |
251.201
-782.240
| -76% | -US$ 22 mi |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,52 mi | 7,1% |
46.666
+7.266
| +18% | +US$ 735 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,28 mi | 6,84% |
+16.622
| Nova | +US$ 6,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 3,82 mi | 4,17% |
19.061
-42.342
| -69% | -US$ 8,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
10
IES Holdings
IESC
US$ 10,7 bi
| US$ 3,09 mi | 3,36% |
+8.400
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 2,63 mi | 2,87% |
+34.590
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,36 mi | 2,57% |
1.966
-953
| -33% | -US$ 974 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,1 mi | 2,29% |
3.611
-5.629
| -61% | -US$ 2,31 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vista Energy
VIST
US$ 7,96 bi
| US$ 1,64 mi | 1,79% |
+25.750
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 20,4 bi
| US$ 1,53 mi | 1,67% |
+33.750
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Banco Macro
BMA
US$ 4,09 bi
| US$ 1,4 mi | 1,53% |
+15.125
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,79 bi
| US$ 1,35 mi | 1,47% |
+26.950
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 1,14 mi | 1,24% |
11.860
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
StubHub Holdings
STUB
US$ 2,24 bi
| US$ 885 mil | 0,96% |
+68.749
| Nova | +US$ 607 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
BBVA Argentina
BBAR
US$ 2,61 bi
| US$ 710 mil | 0,77% |
+36.200
| Nova | +US$ 609 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-10.032
| Encerrada | -US$ 3,71 mi | – |
|
22
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,03 bi
| – | – |
-50.600
| Encerrada | -US$ 507 mil | – |
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
-11.000
| Encerrada | -US$ 7,15 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Point Break Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Point Break Capital Management detinha 23 posições avaliadas em US$ 91,7 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 88 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Point Break Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 13,4 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 5 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 7,15 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 55% dos ativos, ante 29% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Point Break Capital Management abriu uma nova posição em ASML no valor de US$ 8,58 mi.
- A maior compra de Point Break Capital Management no T2 2026 foi ASML: 4.311 ações no valor de US$ 8,58 mi.
- Point Break Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Amazon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior redução de Point Break Capital Management em T2 2026 foi em Caesars Entertainment, com um corte estimado de US$ 22 mi.
- Point Break Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,15 mi.
- As dez maiores posições de Point Break Capital Management representam 83% de sua carteira de US$ 91,7 mi no T2 2026.
- Point Break Capital Management abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Point Break Capital Management subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 91,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Point Break Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.