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Axos Invest Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
5%
Retorno est. (1 ano)
18,06%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+18,06%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,3 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
-US$ 10,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
93,84%
Posição
20
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
15
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 552 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 447 mil |
| 4 |
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
|
+US$ 14 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 5,36 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 7,51 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 821 mil |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 578 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 531 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 40,3 mi | 29,53% |
57.889
+5.233
| +10% | +US$ 3,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 33,3 mi | 24,41% |
468.067
-55.084
| -11% | -US$ 3,84 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 22,2 mi | 16,24% |
59.943
-21.003
| -26% | -US$ 7,51 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
US$ 107 mi
| US$ 7,43 mi | 5,44% |
726.156
-4.577
| -0,6% | -US$ 47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 6,22 mi | 4,55% |
105.408
-8.990
| -8% | -US$ 531 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,44 mi | 3,98% |
49.737
-3.290
| -6% | -US$ 364 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5 mi | 3,66% |
96.471
+8.740
| +10% | +US$ 447 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 2,83 mi | 2,07% |
112.883
-6.234
| -5% | -US$ 156 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,73 mi | 2% |
28.357
-830
| -3% | -US$ 79,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,69 mi | 1,97% |
34.006
-2.332
| -6% | -US$ 184 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 1,91 mi | 1,4% |
69.052
-10.458
| -13% | -US$ 282 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,85 mi | 1,35% |
30.930
-13.968
| -31% | -US$ 821 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,42 mi | 1,04% |
49.191
-20.659
| -30% | -US$ 578 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
US$ 32 mi
| US$ 686 mil | 0,5% |
66.651
+1.357
| +2% | +US$ 14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 620 mil | 0,45% |
7.484
-1.142
| -13% | -US$ 91 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 615 mil | 0,45% |
+3.228
| Nova | +US$ 552 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 364 mil | 0,27% |
4.403
-1.189
| -21% | -US$ 98,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 334 mil | 0,24% |
2.065
+38
| +2% | +US$ 5,36 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 319 mil | 0,23% |
2.666
-70
| -3% | -US$ 7,66 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 291 mil | 0,21% |
390
-40
| -9% | -US$ 29 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Axos Invest no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Axos Invest detinha 20 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 94% da carteira.
Axos Invest fez uma retirada líquida de US$ 10,1 mi em T2 2026, reduzindo 15 posições. Sua maior redução foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 7,51 mi.
Na contramão da tendência, Axos Invest abriu uma nova posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 615 mil.
- A maior compra de Axos Invest no T2 2026 foi State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 3.228 ações no valor de US$ 615 mil.
- Axos Invest foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Axos Invest em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 7,51 mi.
- As dez maiores posições de Axos Invest representam 94% de sua carteira de US$ 137 mi no T2 2026.
- Axos Invest abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Axos Invest subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Axos Invest referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.