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Axos Invest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
5%
1년 추정 수익률
18.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+18.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$430만
(+3.3%)
자금 흐름
-US$1011만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.84%
보유액
20
신규
1
증가
4
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$349만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$55.2만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$44.7만 |
| 4 |
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
|
+US$1.4만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$5.36천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$751만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$384만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$82.1만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$57.8만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$53.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4034만 | 29.53% |
57,889
+5,233
| +10% | +US$349만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$3335만 | 24.41% |
468,067
-55,084
| -11% | -US$384만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2218만 | 16.24% |
59,943
-21,003
| -26% | -US$751만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
US$1.07억
| US$743만 | 5.44% |
726,156
-4,577
| -0.6% | -US$4.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$622만 | 4.55% |
105,408
-8,990
| -8% | -US$53.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$544만 | 3.98% |
49,737
-3,290
| -6% | -US$36.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$500만 | 3.66% |
96,471
+8,740
| +10% | +US$44.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$283만 | 2.07% |
112,883
-6,234
| -5% | -US$15.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$273만 | 2% |
28,357
-830
| -3% | -US$7.93만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$269만 | 1.97% |
34,006
-2,332
| -6% | -US$18.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$191만 | 1.4% |
69,052
-10,458
| -13% | -US$28.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$185만 | 1.35% |
30,930
-13,968
| -31% | -US$82.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$142만 | 1.04% |
49,191
-20,659
| -30% | -US$57.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
US$3200만
| US$68.6만 | 0.5% |
66,651
+1,357
| +2% | +US$1.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$62만 | 0.45% |
7,484
-1,142
| -13% | -US$9.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$61.5만 | 0.45% |
+3,228
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$36.4만 | 0.27% |
4,403
-1,189
| -21% | -US$9.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$33.4만 | 0.24% |
2,065
+38
| +2% | +US$5.36천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$31.9만 | 0.23% |
2,666
-70
| -3% | -US$7.66천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$29.1만 | 0.21% |
390
-40
| -9% | -US$2.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
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Axos Invest의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axos Invest는 US$1.37억 상당의 20개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.32억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Axos Invest은(는) 2026년 2분기에 순액 US$1011만을 회수하고 보유 종목을 15개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$751만예요.
시장 흐름에 역행해, Axos Invest는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF에 US$61.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Axos Invest의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, US$61.5만 상당의 3,228주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axos Invest로, 추정 증가액은 US$349만 규모예요.
- Axos Invest의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$751만예요.
- Axos Invest의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 94%를 차지해요.
- Axos Invest는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Axos Invest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Axos Invest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.