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Axos Invest Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
5%
Rendimiento estimado a 1 año
18.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.06%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.3 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 10.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
93.84%
Posición
20
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
15
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.49 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 552 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 447 k |
| 4 |
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
|
+USD 14 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 5.36 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 7.51 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.84 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 821 k |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 578 k |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 531 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 40.3 M | 29.53% |
57,889
+5,233
| +10% | +USD 3.49 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 33.3 M | 24.41% |
468,067
-55,084
| -11% | -USD 3.84 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 22.2 M | 16.24% |
59,943
-21,003
| -26% | -USD 7.51 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
USD 107 M
| USD 7.43 M | 5.44% |
726,156
-4,577
| -0.6% | -USD 47 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.22 M | 4.55% |
105,408
-8,990
| -8% | -USD 531 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.44 M | 3.98% |
49,737
-3,290
| -6% | -USD 364 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 5 M | 3.66% |
96,471
+8,740
| +10% | +USD 447 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
| USD 2.83 M | 2.07% |
112,883
-6,234
| -5% | -USD 156 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.73 M | 2% |
28,357
-830
| -3% | -USD 79.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.69 M | 1.97% |
34,006
-2,332
| -6% | -USD 184 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 1.91 M | 1.4% |
69,052
-10,458
| -13% | -USD 282 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 1.85 M | 1.35% |
30,930
-13,968
| -31% | -USD 821 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.42 M | 1.04% |
49,191
-20,659
| -30% | -USD 578 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
USD 32 M
| USD 686 k | 0.5% |
66,651
+1,357
| +2% | +USD 14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 620 k | 0.45% |
7,484
-1,142
| -13% | -USD 91 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 615 k | 0.45% |
+3,228
| Nuevas | +USD 552 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 364 k | 0.27% |
4,403
-1,189
| -21% | -USD 98.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 334 k | 0.24% |
2,065
+38
| +2% | +USD 5.36 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 319 k | 0.23% |
2,666
-70
| -3% | -USD 7.66 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 291 k | 0.21% |
390
-40
| -9% | -USD 29 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IASG
TWM
MWP
LI
BCM
SWP
II
VSCP
Revisión del portafolio de Axos Invest en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Axos Invest mantenía 20 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 94% de la cartera.
Axos Invest retiró un monto neto de USD 10.1 M en T2 2026 y redujo 15 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 7.51 M.
Contra la tendencia, Axos Invest abrió una nueva posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF por valor de USD 615 k.
- La mayor compra de Axos Invest en T2 2026 fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 3,228 acciones por un valor de USD 615 k.
- Axos Invest fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.49 M.
- La mayor reducción de Axos Invest durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 7.51 M.
- Las diez principales posiciones de Axos Invest representan 94% de su cartera de USD 137 M en T2 2026.
- Axos Invest abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Axos Invest aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Axos Invest correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.