我們已在上線！
進一步了解
Axos Invest 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
13.64%
1年估算報酬率
11.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.19%
1年估算報酬率
+11.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
-US$368萬
(-2.7%)
資金流向
-US$277萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
93.78%
持股
22
新
2
增持
5
減碼
13
已平倉
1
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus Biotech ETF
BBP
|
+US$39.6萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$22.9萬 |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$21.9萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$2.5萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$2.39萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$120萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$93.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$29.1萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
|
+US$18.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4080萬 | 30.69% |
58,217
+328
| +0.6% | +US$22.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$3213萬 | 24.17% |
454,974
-13,093
| -3% | -US$93.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$2123萬 | 15.97% |
56,737
-3,206
| -5% | -US$120萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
4
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
US$1.07億
| US$701萬 | 5.27% |
707,819
-18,337
| -3% | -US$18.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402億
| US$576萬 | 4.33% |
101,600
-3,808
| -4% | -US$22.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$503萬 | 3.79% |
48,377
-1,360
| -3% | -US$14.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165億
| US$502萬 | 3.77% |
96,931
+460
| +0.5% | +US$2.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44億
| US$268萬 | 2.02% |
110,474
-2,409
| -2% | -US$5.97萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$252萬 | 1.9% |
32,625
-1,381
| -4% | -US$10.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372億
| US$249萬 | 1.88% |
27,810
-547
| -2% | -US$5.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$178萬 | 1.34% |
64,810
-4,242
| -6% | -US$11.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$171萬 | 1.29% |
28,876
-2,054
| -7% | -US$12.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443億
| US$128萬 | 0.96% |
43,750
-5,441
| -11% | -US$16萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
14
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
US$3239萬
| US$67.8萬 | 0.51% |
68,671
+2,020
| +3% | +US$2.05萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208億
| US$63.9萬 | 0.48% |
3,263
+35
| +1% | +US$6,461 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$57.8萬 | 0.43% |
7,119
-365
| -5% | -US$2.94萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
17
Virtus Biotech ETF
BBP
US$1.28億
| US$40.9萬 | 0.31% |
+3,875
| 新 | +US$39.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$33.8萬 | 0.25% |
2,233
+168
| +8% | +US$2.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$33.5萬 | 0.25% |
2,666
| – | – |
2024 Q3
8個季度
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$29萬 | 0.22% |
3,708
-695
| -16% | -US$5.62萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
21
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$7.73億
| US$22萬 | 0.17% |
+8,348
| 新 | +US$21.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| – | – |
-390
| 已平倉 | -US$29.1萬 | – |
|
相似基金
Axos Invest的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Axos Invest持有22個部位，管理資產為US$1.33億，較前一季的US$1.37億減少2.7%。 其前十大持股占投資組合的94%。
Axos Invest的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加5檔、減碼13檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Virtus Biotech ETF：共3,875股，價值US$40.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$120萬。
- Axos Invest在2026年第3季最大筆買進的是Virtus Biotech ETF：共買進3,875股，價值US$40.9萬。
- Axos Invest在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$22.9萬。
- Axos Invest在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$120萬。
- Axos Invest於2026年第3季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$29.1萬。
- 在2026年第3季，Axos Invest的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占94%。
- Axos Invest在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Axos Invest的投資組合價值較前一季下跌2.7%，降至US$1.33億。
根據Axos Invest的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。