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SIM
Summitas Investment Management 投資組合持股
AUM
US$1.33億
週轉率
0%
1年估算報酬率
16.43%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.83%
1年估算報酬率
+16.43%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.33億
AUM 成長
-US$189萬
(-1.4%)
資金流向
-US$421萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
–
增持
–
減碼
9
已平倉
–
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$245萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$69.3萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$40.1萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$30.7萬 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$13.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.23% |
| 2 | 資訊科技 | 1.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$6632萬 | 49.99% |
94,631
-3,512
| -4% | -US$245萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$313億
| US$1710萬 | 12.89% |
208,045
-1,581
| -0.8% | -US$13.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389億
| US$1336萬 | 10.07% |
106,331
-3,378
| -3% | -US$40.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$411億
| US$801萬 | 6.04% |
141,385
-11,925
| -8% | -US$69.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307億
| US$718萬 | 5.42% |
101,742
-4,273
| -4% | -US$30.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$117億
| US$630萬 | 4.75% |
157,902
-1,650
| -1% | -US$6.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$575萬 | 4.33% |
70,825
-456
| -0.6% | -US$3.67萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199億
| US$423萬 | 3.19% |
71,317
-237
| -0.3% | -US$1.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$235萬 | 1.77% |
7,066
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.9億
| US$206萬 | 1.55% |
41,510
-2,145
| -5% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
HPM
Summitas Investment Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summitas Investment Management持有10個部位，管理資產為US$1.33億，較前一季的US$1.35億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Summitas Investment Management在2026年第3季淨撤出US$421萬，持股檔數減少9檔。 最大幅度減持的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$245萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%下降，其次為資訊科技。
- Summitas Investment Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$245萬。
- 在2026年第3季，Summitas Investment Management的投資組合規模為US$1.33億，前十大持股占100%。
- Summitas Investment Management在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Summitas Investment Management的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$1.33億。
根據Summitas Investment Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。