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SIM
Summitas Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.33억
회전율
0%
1년 추정 수익률
16.43%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.83%
1년 예상 수익률
+16.43%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.33억
AUM 성장
-US$189만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$421만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
–
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$245만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$69.3만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$30.7만 |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$13.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.23% |
| 2 | 정보기술 | 1.77% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$6632만 | 49.99% |
94,631
-3,512
| -4% | -US$245만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$307억
| US$1710만 | 12.89% |
208,045
-1,581
| -0.8% | -US$13.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479억
| US$1336만 | 10.07% |
106,331
-3,378
| -3% | -US$40.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$801만 | 6.04% |
141,385
-11,925
| -8% | -US$69.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$718만 | 5.42% |
101,742
-4,273
| -4% | -US$30.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115억
| US$630만 | 4.75% |
157,902
-1,650
| -1% | -US$6.73만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$575만 | 4.33% |
70,825
-456
| -0.6% | -US$3.67만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$423만 | 3.19% |
71,317
-237
| -0.3% | -US$1.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$235만 | 1.77% |
7,066
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$206만 | 1.55% |
41,510
-2,145
| -5% | -US$10.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
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Summitas Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summitas Investment Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1.33억였으며 전 분기 US$1.35억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Summitas Investment Management 측은 2026년 3분기에 순액 US$421만 규모를 회수하고 보유 종목 9개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 98% 비중을 차지해요. 한 분기 전 98%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 정보기술 섹터예요.
- Summitas Investment Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- Summitas Investment Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.33억 중 100% 비중을 차지해요.
- Summitas Investment Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Summitas Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$1.33억 규모가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Summitas Investment Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.