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SIM
Summitas Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,43 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,89 Mio. $
(-1,4 %)
Kapitalfluss
-4,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,45 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+692.647 $ |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+401.390 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+306.527 $ |
| 5 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+133.354 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,23 % |
| 2 | Technologie | 1,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 66,3 Mio. $ | 49,99 % |
94.631
-3.512
| -4 % | -2,45 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,8 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 12,89 % |
208.045
-1.581
| -0,8 % | -133.354 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 10,07 % |
106.331
-3.378
| -3 % | -401.390 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 8,01 Mio. $ | 6,04 % |
141.385
-11.925
| -8 % | -692.647 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 5,42 % |
101.742
-4.273
| -4 % | -306.527 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 4,75 % |
157.902
-1.650
| -1 % | -67.277 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 4,33 % |
70.825
-456
| -0,6 % | -36.689 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 3,19 % |
71.317
-237
| -0,3 % | -14.151 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 2,35 Mio. $ | 1,77 % |
7.066
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,55 % |
41.510
-2.145
| -5 % | -106.497 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Summitas Investment Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summitas Investment Management 10 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Summitas Investment Management zog in Q3 2026 netto 4,21 Mio. $ ab und reduzierte 9 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Abbau um 2,45 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 98 % des verwalteten Vermögens, nach 98 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.
- Der größte Positionsabbau von Summitas Investment Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,45 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Summitas Investment Management machen im Q3 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
- Summitas Investment Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summitas Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 133 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summitas Investment Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .