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BC

Barnett & Company Portfolio-Positionen

AUM 135 Mio. $ Umschlag 16,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+264,3 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,39 Mio. $
Kapitalfluss
-5,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,9 %
Position
95
Neu
7
Aufgestockt
26
Reduziert
41
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUR-Symbol
Murphy Oil
MUR
+3,98 Mio. $
2
APA-Symbol
APA Corp
APA
+2,1 Mio. $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,99 Mio. $
4
LXP-Symbol
LXP Industrial Trust
LXP
+1,32 Mio. $
5
GTY-Symbol
Getty Realty Corp
GTY
+1,19 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNM-Symbol
Unum
UNM
+8,2 Mio. $
2
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+3,23 Mio. $
3
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+1,21 Mio. $
4
KNTK-Symbol
Kinetik
KNTK
+996.883 $
5
PZZA-Symbol
Papa John's
PZZA
+970.018 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 22,57 %
2 Finanzwesen 15,71 %
3 Industrie 14,03 %
4 Technologie 9,55 %
5 Gesundheitswesen 9,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HPE-Symbol
1
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
8,37 Mio. $ 6,19 %
185.475
-5.800
-3 % -209.451 $
2024 Q3
7 Quartale
AGM-Symbol
2
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,21 Mrd. $
6,94 Mio. $ 5,14 %
34.823
-2.350
-6 % -411.801 $
2021 Q1
21 Quartale
OMF-Symbol
3
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,93 %
109.290
-3.500
-3 % -197.153 $
2014 Q1
49 Quartale
GNRC-Symbol
4
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
6,65 Mio. $ 4,93 %
22.720
-25
-0,1 % -6.262 $
2023 Q1
13 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,82 %
20.517
-2.414
-11 % -519.362 $
2019 Q1
29 Quartale
WMB-Symbol
6
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
5,1 Mio. $ 3,77 %
68.549
-43.870
-39 % -3,23 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
OKE-Symbol
7
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
4,45 Mio. $ 3,29 %
51.166
-2.300
-4 % -202.596 $
2020 Q4
22 Quartale
PFE-Symbol
8
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
3,78 Mio. $ 2,8 %
157.094
+20.237
+15 % +529.370 $
2016 Q1
41 Quartale
MUR-Symbol
9
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,66 %
110.375
+103.875
+1.598 % +3,98 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NFG-Symbol
10
National Fuel Gas
NFG
7,6 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,36 %
41.332
-2.700
-6 % -223.473 $
2020 Q4
22 Quartale
OUT-Symbol
11
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,27 %
93.600
-3.700
-4 % -114.827 $
2025 Q3
3 Quartale
TMO-Symbol
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,21 %
5.950
-545
-8 % -261.628 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
13
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,15 %
15.324
– –
2024 Q1
9 Quartale
SMG-Symbol
14
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,18 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,99 %
39.489
+175
+0,4 % +10.839 $
2022 Q3
15 Quartale
ODC-Symbol
15
Oil-Dri
ODC
1,09 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,96 %
25.950
-900
-3 % -71.972 $
2025 Q1
5 Quartale
AM-Symbol
16
Antero Midstream
AM
9,8 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,95 %
115.650
-125
-0,1 % -2.715 $
2021 Q3
19 Quartale
SUN-Symbol
17
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,89 %
37.883
-1.700
-4 % -112.982 $
2021 Q1
21 Quartale
OBDC-Symbol
18
Blue Owl Capital
OBDC
4,99 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,71 %
211.850
+20.850
+11 % +233.255 $
2021 Q2
20 Quartale
MATV-Symbol
19
Mativ Holdings
MATV
619 Mio. $
2,28 Mio. $ 1,69 %
300.677
+55.300
+23 % +476.349 $
2020 Q3
23 Quartale
COP-Symbol
20
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,61 %
20.903
+13
+0,1 % +1.541 $
2021 Q3
19 Quartale
FUN-Symbol
21
Cedar Fair
FUN
830 Mio. $
2,12 Mio. $ 1,57 %
99.472
+18.994
+24 % +387.797 $
2024 Q3
7 Quartale
UNM-Symbol
22
Unum
UNM
14,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,53 %
23.113
-98.950
-81 % -8,2 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
FISV-Symbol
23
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,5 %
41.350
+35.650
+625 % +1,99 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ALLY-Symbol
24
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
2 Mio. $ 1,48 %
43.625
-1.100
-2 % -47.718 $
2016 Q1
41 Quartale
BKH-Symbol
25
Black Hills Corp
BKH
5,84 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,41 %
25.600
-3.600
-12 % -265.183 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TIM
Titan Investment Management Indianapolis, Indiana 135 Mio. $ AUM
LCG
Lakeshore Capital Group Rolling Meadows, Illinois 135 Mio. $ AUM 22,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Benningfield Financial Advisors San Francisco, California 135 Mio. $ AUM 18,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RLH
RD Lewis Holdings Maitland, Florida 135 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFO
Intrepid Family Office Sarasota, Florida 135 Mio. $ AUM 35,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSC
Piper Sandler & Co Minneapolis, Minnesota 135 Mio. $ AUM 0,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GI
180 GPS Investments St Peter Port 135 Mio. $ AUM
SI
Stirlingshire Investments New York 135 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Barnett & Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Barnett & Company 95 Positionen im Wert von 135 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Barnett & Company zog im Q2 2026 netto 5,6 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 41 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sixth Street Specialty – eine Position im geschätzten Wert von 511.883 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Barnett & Company eine neue Position in APA Corp im Wert von 1,83 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Barnett & Company im Q2 2026 war APA Corp: 56.050 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • Barnett & Company hat seine Position in Murphy Oil in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Barnett & Company im Q2 2026 entfiel auf Unum und belief sich schätzungsweise auf 8,2 Mio. $.
  • Barnett & Company hat seine Position in Sixth Street Specialty im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 511.883 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Barnett & Company machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
  • Barnett & Company eröffnete 7 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Barnett & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 135 Mio. $.

Auf Grundlage der von Barnett & Company für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .