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Barnett & Company 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
16.84%
1年估算報酬率
27.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.17%
1年估算報酬率
+27.14%
3年估算報酬率
+65.88%
5年估算報酬率
+97.14%
10年估算報酬率
+264.3%
AUM
US$1.35億
AUM 成長
+US$639萬
(+5%)
資金流向
-US$560萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.9%
持股
95
新
7
增持
26
減碼
41
已平倉
9
平均持有時間
3.9
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$398萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$210萬 |
| 3 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$199萬 |
| 4 |
LXP Industrial Trust
LXP
|
+US$132萬 |
| 5 |
Getty Realty Corp
GTY
|
+US$119萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unum
UNM
|
+US$820萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$323萬 |
| 3 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$121萬 |
| 4 |
Kinetik
KNTK
|
+US$100萬 |
| 5 |
Papa John's
PZZA
|
+US$97萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 22.57% |
| 2 | 金融 | 15.71% |
| 3 | 工業 | 14.03% |
| 4 | 資訊科技 | 9.55% |
| 5 | 醫療保健 | 9.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Hewlett Packard
HPE
US$745億
| US$837萬 | 6.19% |
185,475
-5,800
| -3% | -US$20.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.8億
| US$694萬 | 5.14% |
34,823
-2,350
| -6% | -US$41.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
3
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$666萬 | 4.93% |
109,290
-3,500
| -3% | -US$19.7萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
4
Generac Holdings
GNRC
US$115億
| US$665萬 | 4.93% |
22,720
-25
| -0.1% | -US$6,262 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5108億
| US$516萬 | 3.82% |
20,517
-2,414
| -11% | -US$51.9萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$510萬 | 3.77% |
68,549
-43,870
| -39% | -US$323萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
7
Oneok
OKE
US$585億
| US$445萬 | 3.29% |
51,166
-2,300
| -4% | -US$20.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$378萬 | 2.8% |
157,094
+20,237
| +15% | +US$52.9萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
9
Murphy Oil
MUR
US$61.8億
| US$359萬 | 2.66% |
110,375
+103,875
| +1,598% | +US$398萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
National Fuel Gas
NFG
US$75.9億
| US$319萬 | 2.36% |
41,332
-2,700
| -6% | -US$22.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Outfront Media
OUT
US$54.9億
| US$307萬 | 2.27% |
93,600
-3,700
| -4% | -US$11.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2542億
| US$298萬 | 2.21% |
5,950
-545
| -8% | -US$26.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$291萬 | 2.15% |
15,324
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
14
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$32.5億
| US$269萬 | 1.99% |
39,489
+175
| +0.4% | +US$1.08萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
15
Oil-Dri
ODC
US$10.5億
| US$265萬 | 1.96% |
25,950
-900
| -3% | -US$7.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
Antero Midstream
AM
US$97.6億
| US$263萬 | 1.95% |
115,650
-125
| -0.1% | -US$2,715 |
2021 Q3
19個季度
|
|
17
Sunoco
SUN
US$139億
| US$256萬 | 1.89% |
37,883
-1,700
| -4% | -US$11.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Blue Owl Capital
OBDC
US$48.9億
| US$230萬 | 1.71% |
211,850
+20,850
| +11% | +US$23.3萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
19
Mativ Holdings
MATV
US$6.36億
| US$228萬 | 1.69% |
300,677
+55,300
| +23% | +US$47.6萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1753億
| US$217萬 | 1.61% |
20,903
+13
| +0.1% | +US$1,541 |
2021 Q3
19個季度
|
|
21
Cedar Fair
FUN
US$8.04億
| US$212萬 | 1.57% |
99,472
+18,994
| +24% | +US$38.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
Unum
UNM
US$148億
| US$207萬 | 1.53% |
23,113
-98,950
| -81% | -US$820萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
23
Fiserv Inc
FISV
US$257億
| US$203萬 | 1.5% |
41,350
+35,650
| +625% | +US$199萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Ally Financial
ALLY
US$116億
| US$200萬 | 1.48% |
43,625
-1,100
| -2% | -US$4.77萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
25
Black Hills Corp
BKH
US$59.1億
| US$190萬 | 1.41% |
25,600
-3,600
| -12% | -US$26.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
IFO
1GI
Barnett & Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Barnett & Company持有95個部位，價值US$1.35億，較前一季的US$1.29億增加5%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Barnett & Company於2026年第2季淨撤出US$560萬，平倉9個部位，並減持41檔持股。 最受矚目的出清持股是Sixth Street Specialty，這筆估值約為US$51.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產23%，低於前一季的24%，其次為金融和工業。
與趨勢相反，Barnett & Company新建了APA Corp的部位，價值US$183萬。
- Barnett & Company在2026年第2季最大筆買進的是APA Corp：共買進56,050股，價值US$183萬。
- Barnett & Company在2026年第2季增持Murphy Oil的幅度最大，估計增加US$398萬。
- Barnett & Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是Unum，估計減持了US$820萬。
- Barnett & Company於2026年第2季完全出清Sixth Street Specialty，估計賣出金額為US$51.2萬。
- 在2026年第2季，Barnett & Company的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占40%。
- Barnett & Company在2026年第2季新增了7個部位，並平倉9個部位。
- Barnett & Company的投資組合價值較前一季上升5%，達到US$1.35億。
根據Barnett & Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。