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RFS
RM Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.35億
週轉率
9.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.35億
AUM 成長
+US$1863萬
(+16%)
資金流向
+US$968萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
51.39%
持股
81
新
6
增持
21
減碼
20
已平倉
2
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$334萬 |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$129萬 |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$124萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$111萬 |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$93.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$24.6萬 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$22.4萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$9.6萬 |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$8.17萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.15萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.24% |
| 2 | 科技 | 10.62% |
| 3 | 工業 | 4.19% |
| 4 | 金融 | 2.76% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.56% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$1200萬 | 8.92% |
319,974
+12,334
| +4% | +US$45.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$21.2億
| US$930萬 | 6.91% |
283,285
+2,327
| +0.8% | +US$7.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$920萬 | 6.83% |
115,788
+507
| +0.4% | +US$4.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$762萬 | 5.66% |
43,117
+7,543
| +21% | +US$129萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$1.41億
| US$709萬 | 5.26% |
229,302
+41,890
| +22% | +US$124萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$629萬 | 4.67% |
127,550
+8,543
| +7% | +US$40.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$503萬 | 3.74% |
94,142
+908
| +1% | +US$6.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$440萬 | 3.27% |
15,189
-250
| -2% | -US$7.15萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$5.12億
| US$413萬 | 3.07% |
50,927
+534
| +1% | +US$4.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$2.94億
| US$412萬 | 3.06% |
32,525
+706
| +2% | +US$8.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$397萬 | 2.95% |
10,725
+317
| +3% | +US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$364萬 | 2.7% |
5,032
-10
| -0.2% | -US$4,614 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$341萬 | 2.54% |
+17,282
| 新 | +US$334萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$65.2億
| US$245萬 | 1.82% |
70,869
+28,252
| +66% | +US$93.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$230萬 | 1.71% |
2,160
-33
| -2% | -US$2.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$218萬 | 1.62% |
13,812
+1,617
| +13% | +US$25.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$207萬 | 1.54% |
38,958
-1,177
| -3% | -US$6.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$205萬 | 1.53% |
17,180
+1,084
| +7% | +US$11.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$192萬 | 1.43% |
5,605
-30
| -0.5% | -US$9,631 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$181萬 | 1.35% |
29,572
-410
| -1% | -US$2.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$170萬 | 1.26% |
4,749
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$162萬 | 1.2% |
15,025
+2
| +0% | +US$208 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$155萬 | 1.15% |
14,917
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$155萬 | 1.15% |
6,540
+422
| +7% | +US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$149萬 | 1.11% |
33,456
+2,769
| +9% | +US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
VWM
LPP
FA
CBCM
TWP
OP
AHIA
TWA
RM Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，RM Financial Services持有81個部位，價值US$1.35億，較前一季的US$1.16億增加16%。 其前十大持股占投資組合的51%。
RM Financial Services在2026年第2季投入US$968萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼21個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共17,282股，價值US$341萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的71%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是ExxonMobil，估計減持了US$9.6萬。
- RM Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF：共買進17,282股，價值US$341萬。
- RM Financial Services在2026年第2季增持Invesco Aerospace & Defense ETF的幅度最大，估計增加US$129萬。
- RM Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$9.6萬。
- RM Financial Services於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$24.6萬。
- 在2026年第2季，RM Financial Services的投資組合規模為US$1.35億，前十大持股占51%。
- RM Financial Services在2026年第2季新增了6個部位，並平倉2個部位。
- RM Financial Services的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.35億。
根據RM Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。