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RFS
RM Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 135 mi
Giro
9,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,34%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,39%
Posição
81
Nova
6
Aumentada
21
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 938 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 246 mil |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 96,2 mil |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$ 81,7 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 71,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,24% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Industriais | 4,19% |
| 4 | Financeiro | 2,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$ 5,76 bi
| US$ 12 mi | 8,92% |
319.974
+12.334
| +4% | +US$ 459 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
US$ 2,12 bi
| US$ 9,3 mi | 6,91% |
283.285
+2.327
| +0,8% | +US$ 73,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 9,2 mi | 6,83% |
115.788
+507
| +0,4% | +US$ 45,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 7,62 mi | 5,66% |
43.117
+7.543
| +21% | +US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
US$ 141 mi
| US$ 7,09 mi | 5,26% |
229.302
+41.890
| +22% | +US$ 1,24 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 6,29 mi | 4,67% |
127.550
+8.543
| +7% | +US$ 402 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 5,03 mi | 3,74% |
94.142
+908
| +1% | +US$ 60,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,4 mi | 3,27% |
15.189
-250
| -2% | -US$ 71,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
US$ 512 mi
| US$ 4,13 mi | 3,07% |
50.927
+534
| +1% | +US$ 42,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
US$ 294 mi
| US$ 4,12 mi | 3,06% |
32.525
+706
| +2% | +US$ 85 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,97 mi | 2,95% |
10.725
+317
| +3% | +US$ 113 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 3,64 mi | 2,7% |
5.032
-10
| -0,2% | -US$ 4,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 3,41 mi | 2,54% |
+17.282
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$ 6,52 bi
| US$ 2,45 mi | 1,82% |
70.869
+28.252
| +66% | +US$ 938 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,3 mi | 1,71% |
2.160
-33
| -2% | -US$ 29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,18 mi | 1,62% |
13.812
+1.617
| +13% | +US$ 253 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 2,07 mi | 1,54% |
38.958
-1.177
| -3% | -US$ 63,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 2,05 mi | 1,53% |
17.180
+1.084
| +7% | +US$ 119 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,92 mi | 1,43% |
5.605
-30
| -0,5% | -US$ 9,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 1,81 mi | 1,35% |
29.572
-410
| -1% | -US$ 25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,7 mi | 1,26% |
4.749
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 1,62 mi | 1,2% |
15.025
+2
| +0% | +US$ 208 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,55 mi | 1,15% |
14.917
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,55 mi | 1,15% |
6.540
+422
| +7% | +US$ 96,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 1,49 mi | 1,11% |
33.456
+2.769
| +9% | +US$ 118 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VWM
LPP
FA
CBCM
TWP
OP
AHIA
TWA
Revisão da carteira de RM Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, RM Financial Services detinha 81 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 16% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
RM Financial Services alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 ações no valor de US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 96,2 mil.
- A maior compra de RM Financial Services no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- RM Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Aerospace & Defense ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de RM Financial Services em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 96,2 mil.
- RM Financial Services encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de RM Financial Services representam 51% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2026.
- RM Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de RM Financial Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RM Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.