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RM Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 135 mi
Giro
9,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,34%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 9,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,39%
Posição
81
Nova
6
Aumentada
21
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 1,29 mi |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,11 mi |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+US$ 938 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 246 mil |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 96,2 mil |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+US$ 81,7 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 71,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,24% |
| 2 | Tecnologia | 10,62% |
| 3 | Bens industriais | 4,19% |
| 4 | Financeiro | 2,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 560 mil | 0,42% |
1.711
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Home Depot
HD
US$ 328 bi
| US$ 548 mil | 0,41% |
1.554
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
US$ 431 mi
| US$ 543 mil | 0,4% |
9.296
-548
| -6% | -US$ 39,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Phillips 66
PSX
US$ 107 bi
| US$ 520 mil | 0,39% |
3.075
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Genworth Financial
GNW
US$ 3,41 bi
| US$ 509 mil | 0,38% |
53.750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 471 mil | 0,35% |
1.854
-10
| -0,5% | -US$ 2,33 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 418 mil | 0,31% |
13.190
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 71,2 bi
| US$ 373 mil | 0,28% |
4.050
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 372 mil | 0,28% |
1.301
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Texas Instruments
TXN
US$ 286 bi
| US$ 368 mil | 0,27% |
1.235
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 366 mil | 0,27% |
650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Cardinal Health
CAH
US$ 58,1 bi
| US$ 346 mil | 0,26% |
1.455
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Eaton
ETN
US$ 153 bi
| US$ 303 mil | 0,23% |
712
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 45,4 bi
| US$ 296 mil | 0,22% |
563
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 296 mil | 0,22% |
1.785
-11
| -0,6% | -US$ 2,05 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,38 bi
| US$ 293 mil | 0,22% |
2.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 108 bi
| US$ 290 mil | 0,22% |
956
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25 bi
| US$ 258 mil | 0,19% |
3.420
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Microchip Technology
MCHP
US$ 44 bi
| US$ 248 mil | 0,18% |
+2.722
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
US$ 2,12 bi
| US$ 244 mil | 0,18% |
4.880
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 226 mil | 0,17% |
+899
| Nova | +US$ 193 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 221 mil | 0,16% |
+296
| Nova | +US$ 215 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Realty Income
O
US$ 54,1 bi
| US$ 217 mil | 0,16% |
3.508
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Walmart Inc
WMT
US$ 962 bi
| US$ 216 mil | 0,16% |
1.910
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
US$ 205 bi
| US$ 215 mil | 0,16% |
1.700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de RM Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, RM Financial Services detinha 81 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 16% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
RM Financial Services alocou US$ 9,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 21 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 ações no valor de US$ 3,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 96,2 mil.
- A maior compra de RM Financial Services no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17.282 ações no valor de US$ 3,41 mi.
- RM Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Aerospace & Defense ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
- A maior redução de RM Financial Services em T2 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 96,2 mil.
- RM Financial Services encerrou totalmente sua posição em AT&T no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 246 mil.
- As dez maiores posições de RM Financial Services representam 51% de sua carteira de US$ 135 mi no T2 2026.
- RM Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de RM Financial Services subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de RM Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.