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RM Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
9.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.34%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 9.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.39%
Posición
81
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
20
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Capital Group U.S. Large Value ETF
CGVV
|
+USD 1.24 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.11 M |
| 5 |
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
|
+USD 938 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 246 k |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 224 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 96.2 k |
| 4 |
Independence Realty Trust
IRT
|
+USD 81.7 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 71.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.24% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Industriales | 4.19% |
| 4 | Finanzas | 2.76% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 560 k | 0.42% |
1,711
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Home Depot
HD
USD 328 mil M
| USD 548 k | 0.41% |
1,554
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Invesco Galaxy Bitcoin ETF
BTCO
USD 410 M
| USD 543 k | 0.4% |
9,296
-548
| -6% | -USD 39.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 520 k | 0.39% |
3,075
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
Genworth Financial
GNW
USD 3295 M
| USD 509 k | 0.38% |
53,750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
56
Johnson & Johnson
JNJ
USD 664 mil M
| USD 471 k | 0.35% |
1,854
-10
| -0.5% | -USD 2.33 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 418 k | 0.31% |
13,190
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 71.8 mil M
| USD 373 k | 0.28% |
4,050
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
59
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.5 mil M
| USD 372 k | 0.28% |
1,301
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
60
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 368 k | 0.27% |
1,235
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 366 k | 0.27% |
650
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
Cardinal Health
CAH
USD 58.4 mil M
| USD 346 k | 0.26% |
1,455
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 303 k | 0.23% |
712
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
64
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.2 mil M
| USD 296 k | 0.22% |
563
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Chevron
CVX
USD 460 mil M
| USD 296 k | 0.22% |
1,785
-11
| -0.6% | -USD 2.05 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1365 M
| USD 293 k | 0.22% |
2,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 104 mil M
| USD 290 k | 0.22% |
956
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 23.3 mil M
| USD 258 k | 0.19% |
3,420
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Microchip Technology
MCHP
USD 41 mil M
| USD 248 k | 0.18% |
+2,722
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
USD 2045 M
| USD 244 k | 0.18% |
4,880
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 226 k | 0.17% |
+899
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 797 mil M
| USD 221 k | 0.16% |
+296
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
73
Realty Income
O
USD 54.1 mil M
| USD 217 k | 0.16% |
3,508
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
Walmart Inc
WMT
USD 983 mil M
| USD 216 k | 0.16% |
1,910
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
Gilead Sciences
GILD
USD 214 mil M
| USD 215 k | 0.16% |
1,700
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de RM Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, RM Financial Services mantenía 81 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 16% frente a los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
RM Financial Services destinó USD 9.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17,282 acciones con un valor de USD 3.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en ExxonMobil, por un valor estimado de USD 96.2 k.
- La mayor compra de RM Financial Services en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF: 17,282 acciones por un valor de USD 3.41 M.
- RM Financial Services fue quien más aumentó su posición en Invesco Aerospace & Defense ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.29 M.
- La mayor reducción de RM Financial Services durante T2 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 96.2 k.
- RM Financial Services cerró por completo su posición en AT&T en T2 2026, con una venta estimada de USD 246 k.
- Las diez principales posiciones de RM Financial Services representan 51% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- RM Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de RM Financial Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de RM Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.