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FA
Fountainhead AM Posiciones de la cartera
AUM
USD 135 M
Rotación
25.6%
Rendimiento estimado a 1 año
24.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.61%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 135 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.1 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 8.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.1%
Posición
250
Nuevas
35
Aumentadas
81
Reducidas
97
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 986 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 795 k |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+USD 614 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 44.82% |
| 2 | Tecnología | 24.03% |
| 3 | Atención médica | 9.56% |
| 4 | Servicios de comunicación | 7.08% |
| 5 | Finanzas | 6.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.1 M | 9.72% |
45,170
+14,215
| +46% | +USD 4.07 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 6.66 M | 4.95% |
19,352
+1,000
| +5% | +USD 334 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 6.64 M | 4.93% |
18,327
+6,090
| +50% | +USD 2.08 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.79 M | 3.56% |
20,102
+7,265
| +57% | +USD 1.82 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.6 M | 3.42% |
22,987
+8,020
| +54% | +USD 1.65 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 4.6 M | 3.42% |
12,172
+2,847
| +31% | +USD 1.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.52 M | 3.36% |
12,662
+4,761
| +60% | +USD 1.71 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.25 M | 3.16% |
28,667
-1,802
| -6% | -USD 247 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.88 M | 2.88% |
9,469
-2,488
| -21% | -USD 986 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4167 M
| USD 3.62 M | 2.69% |
39,333
-750
| -2% | -USD 68.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 3.5 M | 2.61% |
73,106
+15,338
| +27% | +USD 659 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.46 M | 2.57% |
9,263
+4,060
| +78% | +USD 1.64 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 3.45 M | 2.57% |
68,307
+15,856
| +30% | +USD 801 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 2.7 M | 2.01% |
12,395
-961
| -7% | -USD 201 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 2.61 M | 1.94% |
34,137
-1,302
| -4% | -USD 101 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 2.21 M | 1.64% |
25,606
-560
| -2% | -USD 47.1 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.19 M | 1.63% |
17,588
-582
| -3% | -USD 70.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.17 M | 1.61% |
2,896
-2,587
| -47% | -USD 1.88 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.95 M | 1.45% |
3,461
-546
| -14% | -USD 334 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.94 M | 1.44% |
5,498
+84
| +2% | +USD 30 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 1.92 M | 1.43% |
56,849
-14,964
| -21% | -USD 496 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 1.8 M | 1.34% |
38,431
-1,202
| -3% | -USD 56.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.79 M | 1.33% |
5,472
+2,445
| +81% | +USD 759 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.69 M | 1.26% |
4,952
+2,765
| +126% | +USD 633 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.43 M | 1.06% |
2,075
-1,192
| -36% | -USD 795 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CBCM
TWP
LPP
VWM
TWA
RFS
PL
RTC
Revisión del portafolio de Fountainhead AM en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Fountainhead AM mantenía 250 posiciones por un valor de USD 135 M, un aumento de 21% frente a los USD 111 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Fountainhead AM destinó USD 8.19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 35 nuevas posiciones y aumentó 81 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF: 15,567 acciones con un valor de USD 979 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.88 M.
- La mayor compra de Fountainhead AM en T2 2026 fue Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF: 15,567 acciones por un valor de USD 979 k.
- Fountainhead AM fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Fountainhead AM durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.88 M.
- Fountainhead AM cerró por completo su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 552 k.
- Las diez principales posiciones de Fountainhead AM representan 42% de su cartera de USD 135 M en T2 2026.
- Fountainhead AM abrió 35 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Fountainhead AM aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 135 M.
Según el Informe 13F de Fountainhead AM correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.