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HA
Hofer & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
86.15%
Rendimiento estimado a 1 año
11.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 63.5 M
(-31%)
Flujo de capital
-USD 68.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.59%
Posición
130
Nuevas
60
Aumentadas
6
Reducidas
12
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.48 M |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+USD 6.02 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 5.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 7.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.89% |
| 2 | Tecnología | 5.46% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 4 | Atención médica | 0.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 7.9 M | 5.51% |
129,158
-97,545
| -43% | -USD 6.1 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 7.49 M | 5.23% |
+74,428
| Nuevas | +USD 7.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 344 M
| USD 6.57 M | 4.58% |
+108,301
| Nuevas | +USD 6.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 6.11 M | 4.26% |
49,614
-157,699
| -76% | -USD 18.9 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
USD 88.8 M
| USD 6.07 M | 4.23% |
+270,232
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 5.75 M | 4.01% |
8,209
+7,696
| +1,500% | +USD 5.38 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
USD 152 M
| USD 5.43 M | 3.79% |
+145,590
| Nuevas | +USD 5.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 251 M
| USD 5.33 M | 3.72% |
+147,565
| Nuevas | +USD 5.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.59 M | 3.2% |
58,473
-8,882
| -13% | -USD 722 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 209 M
| USD 4.39 M | 3.06% |
+72,085
| Nuevas | +USD 4.31 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.09 M | 2.85% |
12,276
-10,179
| -45% | -USD 3.27 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
12
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 177 M
| USD 4.07 M | 2.84% |
+103,150
| Nuevas | +USD 4.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.7 M | 2.58% |
10,866
+9,105
| +517% | +USD 3.14 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.68 M | 2.57% |
+4,973
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.64 M | 2.54% |
37,547
-16,064
| -30% | -USD 1.59 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 3.16 M | 2.2% |
+41,916
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1033 M
| USD 2.72 M | 1.9% |
+56,864
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 224 M
| USD 2.71 M | 1.89% |
+82,301
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.64 M | 1.84% |
+9,271
| Nuevas | +USD 2.76 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 2.5 M | 1.75% |
+14,857
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.46 M | 1.72% |
27,460
-10,606
| -28% | -USD 948 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
22
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
USD 700 M
| USD 2.46 M | 1.71% |
+67,241
| Nuevas | +USD 2.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
USD 119 M
| USD 2.26 M | 1.57% |
+61,618
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.21 M | 1.54% |
3,052
+1,197
| +65% | +USD 747 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
25
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 271 M
| USD 2.16 M | 1.5% |
+33,424
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JPT
PWM
SAM
BOM
AVA
FPC
ACP
SL
Revisión del portafolio de Hofer & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hofer & Associates mantenía 130 posiciones valuadas en USD 143 M, un 31% menos que los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Hofer & Associates registró retiros netos por USD 68.5 M en T3 2026, cerró 52 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, una posición estimada en USD 16.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Hofer & Associates abrió una nueva posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF por valor de USD 7.49 M.
- La mayor compra de Hofer & Associates en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 74,428 acciones por un valor de USD 7.49 M.
- Hofer & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.38 M.
- La mayor reducción de Hofer & Associates durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.9 M.
- Hofer & Associates cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 16.6 M.
- Las diez principales posiciones de Hofer & Associates representan 42% de su cartera de USD 143 M en T3 2026.
- Hofer & Associates abrió 60 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hofer & Associates cayó 31% frente al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Hofer & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.