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Hofer & Associates Posiciones de la cartera
AUM
USD 143 M
Rotación
86.15%
Rendimiento estimado a 1 año
11.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.13%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 143 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 63.5 M
(-31%)
Flujo de capital
-USD 68.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-47.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.59%
Posición
130
Nuevas
60
Aumentadas
6
Reducidas
12
Cerradas
52
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 7.48 M |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
|
+USD 6.44 M |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+USD 6.02 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 5.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 7.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.89% |
| 2 | Tecnología | 5.46% |
| 3 | Servicios de comunicación | 4.6% |
| 4 | Salud | 0.8% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 2.08 M | 1.45% |
+54,126
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
PBQQ
USD 91.9 M
| USD 1.96 M | 1.37% |
+60,506
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1409 M
| USD 1.93 M | 1.35% |
+38,090
| Nuevas | +USD 1.91 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 1.74 M | 1.21% |
+14,663
| Nuevas | +USD 1.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 310 M
| USD 1.64 M | 1.15% |
+36,048
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1034 M
| USD 1.53 M | 1.07% |
+32,888
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
USD 531 M
| USD 1.44 M | 1% |
+29,759
| Nuevas | +USD 1.49 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 960 M
| USD 1.34 M | 0.94% |
+31,131
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4027 M
| USD 1.34 M | 0.93% |
+8,581
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 1.23 M | 0.86% |
+50,635
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5191 M
| USD 1.23 M | 0.86% |
+24,628
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.17 M | 0.82% |
5,141
-24,104
| -82% | -USD 5.17 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42 mil M
| USD 999 k | 0.7% |
+16,308
| Nuevas | +USD 973 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
USD 198 M
| USD 944 k | 0.66% |
+30,589
| Nuevas | +USD 937 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDNQ
USD 21 M
| USD 890 k | 0.62% |
+42,726
| Nuevas | +USD 882 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 884 k | 0.62% |
1,723
-5,315
| -76% | -USD 2.46 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 831 k | 0.58% |
+6,913
| Nuevas | +USD 705 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 771 k | 0.54% |
+13,708
| Nuevas | +USD 782 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 755 k | 0.53% |
+3,629
| Nuevas | +USD 784 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 732 k | 0.51% |
1,957
+1,385
| +242% | +USD 519 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
46
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
USD 75.3 M
| USD 729 k | 0.51% |
+36,193
| Nuevas | +USD 723 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
USD 713 M
| USD 705 k | 0.49% |
+20,563
| Nuevas | +USD 685 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 683 k | 0.48% |
1,984
+666
| +51% | +USD 231 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 679 k | 0.47% |
+9,684
| Nuevas | +USD 698 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
50
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 661 k | 0.46% |
1,567
-25,913
| -94% | -USD 10.3 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
FPC
SL
Revisión del portafolio de Hofer & Associates en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Hofer & Associates mantenía 130 posiciones valuadas en USD 143 M, un 31% menos que los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Hofer & Associates registró retiros netos por USD 68.5 M en T3 2026, cerró 52 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, una posición estimada en USD 16.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Hofer & Associates abrió una nueva posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF por valor de USD 7.49 M.
- La mayor compra de Hofer & Associates en T3 2026 fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 74,428 acciones por un valor de USD 7.49 M.
- Hofer & Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5.38 M.
- La mayor reducción de Hofer & Associates durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 18.9 M.
- Hofer & Associates cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 16.6 M.
- Las diez principales posiciones de Hofer & Associates representan 42% de su cartera de USD 143 M en T3 2026.
- Hofer & Associates abrió 60 posiciones nuevas y cerró 52 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Hofer & Associates cayó 31% frente al trimestre anterior, hasta USD 143 M.
Según el Informe 13F de Hofer & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.