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Hofer & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
86.15%
1년 추정 수익률
11.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.85%
1년 예상 수익률
+11.29%
3년 예상 수익률
+61.67%
5년 예상 수익률
+63.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
-US$6350만
(-31%)
자금 흐름
-US$6847만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-47.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.59%
보유액
130
신규
60
증가
6
축소
12
청산됨
52
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$748만 |
| 2 |
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
|
+US$644만 |
| 3 |
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July
DDTL
|
+US$602만 |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
|
+US$539만 |
| 5 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$539만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1893만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1662만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1209만 |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+US$1033만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$776만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.89% |
| 2 | 정보기술 | 5.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.6% |
| 4 | 헬스케어 | 0.8% |
| 5 | 임의소비재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
US$2.25억
| US$208만 | 1.45% |
+54,126
| 신규 | +US$209만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
27
PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF
PBQQ
US$8996만
| US$196만 | 1.37% |
+60,506
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
28
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$13.9억
| US$193만 | 1.35% |
+38,090
| 신규 | +US$191만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
29
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$145억
| US$174만 | 1.21% |
+14,663
| 신규 | +US$173만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$3.09억
| US$164만 | 1.15% |
+36,048
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
31
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
US$10.2억
| US$153만 | 1.07% |
+32,888
| 신규 | +US$153만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
32
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
US$5.5억
| US$144만 | 1% |
+29,759
| 신규 | +US$149만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$9.5억
| US$134만 | 0.94% |
+31,131
| 신규 | +US$133만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
34
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$39.2억
| US$134만 | 0.93% |
+8,581
| 신규 | +US$134만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$123만 | 0.86% |
+50,635
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$52.1억
| US$123만 | 0.86% |
+24,628
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
37
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$117만 | 0.82% |
5,141
-24,104
| -82% | -US$517만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$400억
| US$100만 | 0.7% |
+16,308
| 신규 | +US$97.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
39
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly
QBUF
US$1.94억
| US$94.4만 | 0.66% |
+30,589
| 신규 | +US$93.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
40
Innovator Growth-100 Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDNQ
US$2040만
| US$89만 | 0.62% |
+42,726
| 신규 | +US$88.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
41
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$88.4만 | 0.62% |
1,723
-5,315
| -76% | -US$246만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
42
Intel
INTC
US$2991억
| US$83.1만 | 0.58% |
+6,913
| 신규 | +US$70.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
43
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453억
| US$77.1만 | 0.54% |
+13,708
| 신규 | +US$78.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$996억
| US$75.5만 | 0.53% |
+3,629
| 신규 | +US$78.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$73.2만 | 0.51% |
1,957
+1,385
| +242% | +US$51.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
46
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7472만
| US$72.9만 | 0.51% |
+36,193
| 신규 | +US$72.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
47
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
US$6.94억
| US$70.5만 | 0.49% |
+20,563
| 신규 | +US$68.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$68.3만 | 0.48% |
1,984
+666
| +51% | +US$23.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
49
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648억
| US$67.9만 | 0.47% |
+9,684
| 신규 | +US$69.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
50
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$66.1만 | 0.46% |
1,567
-25,913
| -94% | -US$1033만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
FPC
SL
Hofer & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Hofer & Associates의 보유 포지션은 130개, 총액은 US$1.43억였으며 전 분기 US$2.07억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Hofer & Associates 측은 2026년 3분기에 순 US$6847만 규모를 회수했으며, 52개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 US$1662만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hofer & Associates 측은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF에 US$749만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hofer & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$749만 상당의 74,428주를 매수했어요.
- Hofer & Associates 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$538만 규모예요.
- Hofer & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1893만예요.
- Hofer & Associates 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1662만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hofer & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 42% 비중을 차지해요.
- Hofer & Associates 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 52개를 청산했어요.
- Hofer & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$1.43억 규모가 됐어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Hofer & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.