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GC
Grizzlyrock Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
27.27%
1년 추정 수익률
6.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.42%
1년 예상 수익률
+6.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$1669만
(+13%)
자금 흐름
+US$197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.65%
보유액
22
신규
4
증가
6
축소
9
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Glass House Brands
GLAS
|
+US$794만 |
| 2 |
PowerFleet Inc
AIOT
|
+US$488만 |
| 3 |
Compass
COMP
|
+US$352만 |
| 4 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$299만 |
| 5 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AMN Healthcare
AMN
|
+US$840만 |
| 2 |
Driven Brands
DRVN
|
+US$722만 |
| 3 |
Lifecore Biomedical
LFCR
|
+US$365만 |
| 4 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$314만 |
| 5 |
Olin
OLN
|
+US$131만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.46% |
| 2 | 정보기술 | 15.27% |
| 3 | 건강관리 | 14.97% |
| 4 | 임의소비재 | 14.57% |
| 5 | 소재 | 13.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Magnite
MGNI
US$33.8억
| US$2210만 | 15.46% |
1,164,628
-74,052
| -6% | -US$106만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$1497만 | 10.47% |
204,500
+37,685
| +23% | +US$263만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
3
AMN Healthcare
AMN
US$15.7억
| US$1292만 | 9.04% |
399,286
-325,733
| -45% | -US$840만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
FerroAtlántica
GSM
US$7.85억
| US$1134만 | 7.93% |
3,565,959
-62,881
| -2% | -US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
US$3.36억
| US$884만 | 6.18% |
485,829
+123,398
| +34% | +US$251만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Driven Brands
DRVN
US$19.4억
| US$867만 | 6.06% |
621,971
-548,956
| -47% | -US$722만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Xponential Fitness
XPOF
US$1.87억
| US$811만 | 5.67% |
1,171,622
+177,042
| +18% | +US$112만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Glass House Brands
GLAS
US$2.32억
| US$794만 | 5.55% |
+611,000
| 신규 | +US$794만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Olin
OLN
US$17.3억
| US$783만 | 5.48% |
395,094
-50,000
| -11% | -US$131만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
10
PowerFleet Inc
AIOT
US$3.42억
| US$687만 | 4.81% |
1,794,303
+1,392,881
| +347% | +US$488만 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Amentum Holdings
AMTM
US$47.6억
| US$658만 | 4.6% |
318,363
+29,250
| +10% | +US$70.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Ryerson Holding Corp
RYZ
US$14.5억
| US$610만 | 4.27% |
248,007
-12,000
| -5% | -US$31.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Compass
COMP
US$69.2억
| US$521만 | 3.65% |
+422,839
| 신규 | +US$352만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Janus International
JBI
US$5.72억
| US$459만 | 3.21% |
826,983
+200,000
| +32% | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
ACVA
15
상장폐지됨
ACV Auctions
ACVA
| US$406만 | 2.84% |
564,917
-166,372
| -23% | -US$94.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
Celsius Holdings
CELH
US$75.2억
| US$278만 | 1.95% |
+95,000
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Fermi Inc
FRMI
US$19.4억
| US$223만 | 1.56% |
+243,500
| 신규 | +US$154만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Genesis Energy
GEL
US$17.1억
| US$70.2만 | 0.49% |
49,515
-22,985
| -32% | -US$36.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Enerflex
EFXT
US$30억
| US$58.8만 | 0.41% |
24,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.42억
| US$54.1만 | 0.38% |
103,000
-724,488
| -88% | -US$365만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Golar LNG
GLNG
US$45.8억
| – | – |
-58,000
| 청산됨 | -US$314만 | – |
|
22
Orion
OEC
US$3.03억
| – | – |
-39,500
| 청산됨 | -US$25.7만 | – |
|
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Grizzlyrock Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Grizzlyrock Capital는 US$1.43억 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.26억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Grizzlyrock Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 6개 증가, 9개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Glass House Brands으로, 611,000주를 보유했으며 가치는 US$794만였어요. 가장 큰 매도 종목은 AMN Healthcare으로, 추정 금액은 US$840만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 15%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Grizzlyrock Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Glass House Brands으로, US$794만 상당의 611,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 PowerFleet Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Grizzlyrock Capital로, 추정 증가액은 US$488만 규모예요.
- Grizzlyrock Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AMN Healthcare이며, 추정 감소액은 US$840만예요.
- Grizzlyrock Capital는 2026년 2분기에 Golar LNG 보유분을 전량 매도해 추정 US$314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grizzlyrock Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 77%를 차지해요.
- Grizzlyrock Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Grizzlyrock Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Grizzlyrock Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.