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GC

Grizzlyrock Capital Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 27,27 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
143 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,97 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,65 %
Position
22
Neu
4
Aufgestockt
6
Reduziert
9
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GLAS-Symbol
Glass House Brands
GLAS
+7,94 Mio. $
2
AIOT-Symbol
PowerFleet Inc
AIOT
+4,88 Mio. $
3
COMP-Symbol
Compass
COMP
+3,52 Mio. $
4
CELH-Symbol
Celsius Holdings
CELH
+2,99 Mio. $
5
EEFT-Symbol
Euronet Worldwide
EEFT
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMN-Symbol
AMN Healthcare
AMN
+8,4 Mio. $
2
DRVN-Symbol
Driven Brands
DRVN
+7,22 Mio. $
3
LFCR-Symbol
Lifecore Biomedical
LFCR
+3,65 Mio. $
4
GLNG-Symbol
Golar LNG
GLNG
+3,14 Mio. $
5
OLN-Symbol
Olin
OLN
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 15,46 %
2 Technologie 15,27 %
3 Gesundheitswesen 14,97 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,57 %
5 Grundstoffe 13,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGNI-Symbol
1
Magnite
MGNI
3,35 Mrd. $
22,1 Mio. $ 15,46 %
1.164.628
-74.052
-6 % -1,06 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
EEFT-Symbol
2
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
15 Mio. $ 10,47 %
204.500
+37.685
+23 % +2,63 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AMN-Symbol
3
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
12,9 Mio. $ 9,04 %
399.286
-325.733
-45 % -8,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GSM-Symbol
4
FerroAtlántica
GSM
753 Mio. $
11,3 Mio. $ 7,93 %
3.565.959
-62.881
-2 % -260.145 $
2023 Q4
10 Quartale
REAX-Symbol
5
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
347 Mio. $
8,84 Mio. $ 6,18 %
485.829
+123.398
+34 % +2,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DRVN-Symbol
6
Driven Brands
DRVN
1,97 Mrd. $
8,67 Mio. $ 6,06 %
621.971
-548.956
-47 % -7,22 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
XPOF-Symbol
7
Xponential Fitness
XPOF
189 Mio. $
8,11 Mio. $ 5,67 %
1.171.622
+177.042
+18 % +1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLAS-Symbol
8
Glass House Brands
GLAS
301 Mio. $
7,94 Mio. $ 5,55 %
+611.000
Neu +7,94 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OLN-Symbol
9
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
7,83 Mio. $ 5,48 %
395.094
-50.000
-11 % -1,31 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
AIOT-Symbol
10
PowerFleet Inc
AIOT
321 Mio. $
6,87 Mio. $ 4,81 %
1.794.303
+1.392.881
+347 % +4,88 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMTM-Symbol
11
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
6,58 Mio. $ 4,6 %
318.363
+29.250
+10 % +707.443 $
2025 Q1
5 Quartale
RYZ-Symbol
12
Ryerson Holding Corp
RYZ
1,43 Mrd. $
6,1 Mio. $ 4,27 %
248.007
-12.000
-5 % -317.017 $
2025 Q3
3 Quartale
COMP-Symbol
13
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
5,21 Mio. $ 3,65 %
+422.839
Neu +3,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JBI-Symbol
14
Janus International
JBI
570 Mio. $
4,59 Mio. $ 3,21 %
826.983
+200.000
+32 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ACVA-Symbol
15
ACV Auctions
ACVA
1,78 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,84 %
564.917
-166.372
-23 % -942.930 $
2025 Q3
3 Quartale
CELH-Symbol
16
Celsius Holdings
CELH
7,13 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,95 %
+95.000
Neu +2,99 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FRMI-Symbol
17
Fermi Inc
FRMI
2,03 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,56 %
+243.500
Neu +1,54 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEL-Symbol
18
Genesis Energy
GEL
1,74 Mrd. $
701.628 $ 0,49 %
49.515
-22.985
-32 % -369.192 $
2025 Q1
5 Quartale
EFXT-Symbol
19
Enerflex
EFXT
3,04 Mrd. $
588.240 $ 0,41 %
24.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
LFCR-Symbol
20
Lifecore Biomedical
LFCR
242 Mio. $
540.750 $ 0,38 %
103.000
-724.488
-88 % -3,65 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GLNG-Symbol
21
Golar LNG
GLNG
4,62 Mrd. $
– –
-58.000
Geschlossen -3,14 Mio. $ –
OEC-Symbol
22
Orion
OEC
302 Mio. $
– –
-39.500
Geschlossen -256.750 $ –

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MC
Matters Capital Miami, Florida 143 Mio. $ AUM
CP
Camelot Portfolios Maumee, Ohio 143 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Maxele Advisors Webster Groves, Missouri 143 Mio. $ AUM
MF
Midwestern Financial Iowa City, Iowa 143 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVBP
Strategic Value Bank Partners Cleveland, Ohio 143 Mio. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WKSWA
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Grizzlyrock Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Grizzlyrock Capital 22 Positionen im Wert von 143 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 126 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Grizzlyrock Capital für Q2 2026 weist 4 neu, 6 erhöht, 9 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Glass House Brands: 611.000 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AMN Healthcare mit einem geschätzten Wert von 8,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Grizzlyrock Capital im Q2 2026 war Glass House Brands: 611.000 Aktien im Wert von 7,94 Mio. $.
  • Grizzlyrock Capital hat seine Position in PowerFleet Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Grizzlyrock Capital im Q2 2026 entfiel auf AMN Healthcare und belief sich schätzungsweise auf 8,4 Mio. $.
  • Grizzlyrock Capital hat seine Position in Golar LNG im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Grizzlyrock Capital machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 143 Mio. $ aus.
  • Grizzlyrock Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Grizzlyrock Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 143 Mio. $.

Auf Grundlage der von Grizzlyrock Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .