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FFG

First Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 10,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss
+5,24 Mio. $
Kapitalfluss %
3,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,45 %
Position
85
Neu
5
Aufgestockt
39
Reduziert
32
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,76 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+495.771 $
3
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+421.078 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+296.197 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+257.814 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+356.394 $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+263.917 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+242.017 $
4
EZBC-Symbol
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
+228.634 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+195.935 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,25 %
2 Technologie 11,57 %
3 Gesundheitswesen 3,33 %
4 Finanzwesen 2,63 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
13 Mio. $ 9,38 %
251.177
-551
-0,2 % -27.577 $
2024 Q4
6 Quartale
DFCF-Symbol
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,41 %
275.791
+88.938
+48 % +3,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
7,46 Mio. $ 5,39 %
168.239
+11.588
+7 % +495.771 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
6,88 Mio. $ 4,97 %
166.692
+7.197
+5 % +296.197 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,46 Mio. $ 4,67 %
17.322
-45
-0,3 % -18.207 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
6,43 Mio. $ 4,65 %
78.084
+2.249
+3 % +174.234 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,6 Mio. $ 4,05 %
19.344
-685
-3 % -195.935 $
2024 Q4
6 Quartale
DFLV-Symbol
8
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
5,56 Mio. $ 4,02 %
140.737
+3.746
+3 % +143.458 $
2024 Q4
6 Quartale
VNLA-Symbol
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
3,56 Mrd. $
5,52 Mio. $ 3,99 %
112.906
-2.042
-2 % -100.009 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
10
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,91 %
146.922
+3.067
+2 % +112.681 $
2024 Q4
6 Quartale
LH-Symbol
11
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,97 %
14.658
+1
+0 % +263 $
2024 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
12
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
3,98 Mio. $ 2,88 %
79.056
-2.568
-3 % -129.407 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAE-Symbol
13
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,46 %
84.733
-350
-0,4 % -13.538 $
2024 Q4
6 Quartale
FTSL-Symbol
14
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,75 %
54.127
-619
-1 % -27.860 $
2024 Q4
6 Quartale
MOAT-Symbol
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,73 %
23.042
+174
+0,8 % +17.591 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,68 %
3.163
+54
+2 % +37.153 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,3 Mio. $ 1,67 %
11.518
+198
+2 % +40.710 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHO-Symbol
18
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,54 %
88.180
+4.525
+5 % +109.376 $
2024 Q4
6 Quartale
FIXD-Symbol
19
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,41 %
44.846
-710
-2 % -30.998 $
2024 Q4
6 Quartale
DUHP-Symbol
20
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,36 %
45.129
+3.777
+9 % +150.671 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAR-Symbol
21
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,3 %
68.776
+1.989
+3 % +51.122 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHJ-Symbol
22
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
900 Mio. $
1,73 Mio. $ 1,25 %
70.070
-2.940
-4 % -72.521 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,71 Mio. $ 1,24 %
7.195
-76
-1 % -19.077 $
2024 Q4
6 Quartale
SHW-Symbol
24
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,2 %
4.807
-102
-2 % -32.584 $
2025 Q2
4 Quartale
DFEM-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,1 %
37.464
+584
+2 % +22.946 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

EWP
E-Wealth Partners Minnetonka, Minnesota 138 Mio. $ AUM
SWM
Sandro Wealth Management Fairfield, New Jersey 138 Mio. $ AUM
GI
GS Investments Minneapolis, Minnesota 138 Mio. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Purewater Capital Fort Worth, Texas 139 Mio. $ AUM
PA
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania 138 Mio. $ AUM
NMC
New Mountain Capital New York 139 Mio. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt First Financial Group 85 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

First Financial Group investierte 5,24 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 643 Aktien im Wert von 242.917 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 195.935 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Financial Group im Q2 2026 war Broadcom: 643 Aktien im Wert von 242.917 $.
  • First Financial Group hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,76 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 195.935 $.
  • First Financial Group hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 356.394 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Financial Group machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • First Financial Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von First Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Financial Group für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .