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LSL

Legacy Solutions LLC Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,36 Mio. $
Kapitalfluss
+7,13 Mio. $
Kapitalfluss %
5,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,84 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+6,19 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+326.877 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+308.065 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+246.728 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+239.946 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+432.173 $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+251.401 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+246.384 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+244.752 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+228.758 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,82 %
2 Technologie 4,11 %
3 Finanzwesen 1,86 %
4 Versorger 1,15 %
5 Kommunikationsdienste 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
20,7 Mio. $ 15,83 %
230.851
-1.009
-0,4 % -90.204 $
2024 Q4
7 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
10 Mio. $ 7,63 %
198.997
+1.976
+1 % +100.505 $
2024 Q4
7 Quartale
IUSG-Symbol
3
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
8,85 Mio. $ 6,76 %
45.681
+1.227
+3 % +232.370 $
2024 Q4
7 Quartale
IUSV-Symbol
4
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
8,14 Mio. $ 6,22 %
73.844
+2.724
+4 % +308.065 $
2024 Q4
7 Quartale
CGGR-Symbol
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
7,83 Mio. $ 5,98 %
165.161
-5.290
-3 % -246.384 $
2024 Q4
7 Quartale
JIVE-Symbol
6
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,17 Mrd. $
6,13 Mio. $ 4,68 %
+64.374
Neu +6,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVOO-Symbol
7
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
3,75 Mrd. $
4,64 Mio. $ 3,55 %
38.126
+1.187
+3 % +151.628 $
2024 Q4
7 Quartale
SPSM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
4,05 Mio. $ 3,1 %
76.690
+1.955
+3 % +110.023 $
2024 Q4
7 Quartale
SPEM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,65 %
66.933
+1.351
+2 % +70.066 $
2024 Q4
7 Quartale
HTRB-Symbol
10
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,45 %
100.256
+9.856
+11 % +326.877 $
2024 Q4
7 Quartale
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,15 %
64.924
+5.359
+9 % +239.946 $
2024 Q4
7 Quartale
SPAB-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,08 %
111.612
+8.966
+9 % +224.531 $
2024 Q4
7 Quartale
MINT-Symbol
13
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,73 %
22.517
+1.391
+7 % +139.965 $
2024 Q4
7 Quartale
VUSB-Symbol
14
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,6 %
42.279
-382
-0,9 % -18.966 $
2024 Q4
7 Quartale
GSY-Symbol
15
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,56 %
40.946
+1.285
+3 % +64.416 $
2024 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,3 %
4.542
-30
-0,7 % -11.244 $
2026 Q2
1 Quartal
FMB-Symbol
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,21 %
33.003
+624
+2 % +31.247 $
2024 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
18
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,2 %
9.467
+4
+0 % +666 $
2024 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
19
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,17 %
20.079
+2.026
+11 % +156.640 $
2024 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,17 %
6.711
-882
-12 % -189.096 $
2024 Q4
7 Quartale
MOAT-Symbol
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,09 %
13.548
-492
-4 % -53.800 $
2024 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,08 %
3.729
-21
-0,6 % -8.212 $
2025 Q2
5 Quartale
AAPL-Symbol
23
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,37 Mio. $ 1,05 %
4.118
-762
-16 % -244.752 $
2024 Q4
7 Quartale
FSEP-Symbol
24
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,41 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,9 %
20.674
– –
2024 Q4
7 Quartale
QLTY-Symbol
25
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,9 %
27.444
+50
+0,2 % +2.121 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2 3 4

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Anabranch Capital Management Stamford, Connecticut 131 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Legacy Solutions LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Solutions LLC 94 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Legacy Solutions LLC investierte 7,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 64.374 Aktien im Wert von 6,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 432.173 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Solutions LLC im Q3 2026 war JPMorgan International Value ETF: 64.374 Aktien im Wert von 6,13 Mio. $.
  • Legacy Solutions LLC hat seine Position in Hartford Total Return Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 326.877 $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Solutions LLC im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 432.173 $.
  • Legacy Solutions LLC hat seine Position in L3Harris im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.401 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Solutions LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Legacy Solutions LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Solutions LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Solutions LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .