Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Legacy Solutions LLC Portfolio-Positionen
AUM
131 Mio. $
Umschlag
9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,36 Mio. $
(+6 %)
Kapitalfluss
+7,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
58,84 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+326.877 $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+308.065 $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+246.728 $ |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+239.946 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+432.173 $ |
| 2 |
L3Harris
LHX
|
+251.401 $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+246.384 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+244.752 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+228.758 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,82 % |
| 2 | Technologie | 4,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 4 | Versorger | 1,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 242.980 $ | 0,19 % |
734
-3
| -0,4 % | -1.049 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
77
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 237.024 $ | 0,18 % |
476
-58
| -11 % | -29.262 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
78
Micron Technology
MU
918 Mrd. $
| 235.389 $ | 0,18 % |
221
+22
| +11 % | +20.898 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
79
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
| 229.010 $ | 0,17 % |
2.350
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
Becton Dickinson
BDX
58,4 Mrd. $
| 225.765 $ | 0,17 % |
+1.261
| Neu | +219.057 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 224.097 $ | 0,17 % |
2.313
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
82
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 220.074 $ | 0,17 % |
2.442
+2
| +0,1 % | +175 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
83
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,3 Mrd. $
| 218.087 $ | 0,17 % |
+727
| Neu | +206.205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 217.623 $ | 0,17 % |
+2.522
| Neu | +222.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
85
Air Products & Chemicals
APD
70,2 Mrd. $
| 216.796 $ | 0,17 % |
779
-56
| -7 % | -16.657 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
86
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
694 Mio. $
| 213.171 $ | 0,16 % |
5.777
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
87
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 211.163 $ | 0,16 % |
535
-18
| -3 % | -7.617 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
Akre Focus ETF
AKRE
5,39 Mrd. $
| 209.153 $ | 0,16 % |
3.971
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
89
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 206.957 $ | 0,16 % |
4.170
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
| 203.374 $ | 0,16 % |
+1.242
| Neu | +213.208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
EOG Resources
EOG
79,7 Mrd. $
| 201.102 $ | 0,15 % |
1.460
-111
| -7 % | -15.836 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
92
D.R. Horton
DHI
40 Mrd. $
| – | – |
-1.273
| Geschlossen | -207.400 $ | – |
|
|
93
IBM
IBM
235 Mrd. $
| – | – |
-813
| Geschlossen | -228.758 $ | – |
|
|
94
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| – | – |
-865
| Geschlossen | -251.401 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
UAML
NCNMGF
Portfolio-Rückblick von Legacy Solutions LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Solutions LLC 94 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Legacy Solutions LLC investierte 7,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 64.374 Aktien im Wert von 6,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 432.173 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Legacy Solutions LLC im Q3 2026 war JPMorgan International Value ETF: 64.374 Aktien im Wert von 6,13 Mio. $.
- Legacy Solutions LLC hat seine Position in Hartford Total Return Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 326.877 $.
- Der größte Positionsabbau von Legacy Solutions LLC im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 432.173 $.
- Legacy Solutions LLC hat seine Position in L3Harris im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.401 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Legacy Solutions LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
- Legacy Solutions LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Legacy Solutions LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 131 Mio. $.
Auf Grundlage der von Legacy Solutions LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .