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Legacy Solutions LLC

Legacy Solutions LLC Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,36 Mio. $
Kapitalfluss
+7,13 Mio. $
Kapitalfluss %
5,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,84 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+6,19 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+326.877 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+308.065 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+246.728 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+239.946 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+432.173 $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+251.401 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+246.384 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+244.752 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+228.758 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,82 %
2 Technologie 4,11 %
3 Finanzwesen 1,86 %
4 Versorger 1,15 %
5 Kommunikationsdienste 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FOCT-Symbol
51
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,29 Mrd. $
403.341 $ 0,31 %
7.458
– –
2024 Q4
7 Quartale
FMAR-Symbol
52
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,22 Mrd. $
400.297 $ 0,31 %
7.471
-160
-2 % -8.486 $
2024 Q4
7 Quartale
V-Symbol
53
Visa
V
786 Mrd. $
395.100 $ 0,3 %
1.100
-44
-4 % -16.084 $
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
54
ExxonMobil
XOM
678 Mrd. $
381.739 $ 0,29 %
2.346
-2
-0,1 % -313 $
2025 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
55
ConocoPhillips
COP
162 Mrd. $
374.529 $ 0,29 %
2.993
-119
-4 % -14.745 $
2024 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
56
Walmart Inc
WMT
984 Mrd. $
351.686 $ 0,27 %
3.384
-205
-6 % -22.507 $
2024 Q4
7 Quartale
MSI-Symbol
57
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
350.548 $ 0,27 %
786
-36
-4 % -16.206 $
2024 Q4
7 Quartale
FAPR-Symbol
58
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,35 Mrd. $
346.051 $ 0,26 %
7.232
– –
2026 Q2
1 Quartal
GMAR-Symbol
59
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
426 Mio. $
324.687 $ 0,25 %
7.177
– –
2025 Q1
6 Quartale
META-Symbol
60
Meta Platforms (Facebook)
META
1,63 Bio. $
306.944 $ 0,23 %
423
-10
-2 % -6.242 $
2024 Q4
7 Quartale
ARKK-Symbol
61
ARK Innovation ETF
ARKK
6 Mrd. $
304.187 $ 0,23 %
3.414
-138
-4 % -11.286 $
2025 Q3
4 Quartale
QJUN-Symbol
62
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
718 Mio. $
301.118 $ 0,23 %
8.782
– –
2024 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
63
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
300.477 $ 0,23 %
2.399
– –
2025 Q2
5 Quartale
IJH-Symbol
64
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
273.040 $ 0,21 %
3.795
+3
+0,1 % +226 $
2024 Q4
7 Quartale
GSEP-Symbol
65
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
364 Mio. $
271.674 $ 0,21 %
6.450
– –
2024 Q4
7 Quartale
SCHV-Symbol
66
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
266.606 $ 0,2 %
8.004
-4
-0 % -138 $
2024 Q4
7 Quartale
JTEK-Symbol
67
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,26 Mrd. $
262.567 $ 0,2 %
2.496
+204
+9 % +20.547 $
2026 Q2
1 Quartal
TSM-Symbol
68
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
260.598 $ 0,2 %
571
+5
+0,9 % +2.119 $
2026 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
69
Procter & Gamble
PG
387 Mrd. $
259.528 $ 0,2 %
1.786
-142
-7 % -20.808 $
2024 Q4
7 Quartale
FNOV-Symbol
70
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,29 Mrd. $
253.935 $ 0,19 %
4.221
– –
2024 Q4
7 Quartale
YSEP-Symbol
71
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
136 Mio. $
253.695 $ 0,19 %
8.955
– –
2025 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
72
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
252.574 $ 0,19 %
+2.408
Neu +246.728 $
2026 Q3
0 Quartale
FJUL-Symbol
73
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
247.227 $ 0,19 %
4.039
– –
2025 Q3
4 Quartale
AEP-Symbol
74
American Electric Power
AEP
69,8 Mrd. $
245.171 $ 0,19 %
2.067
-152
-7 % -19.245 $
2025 Q1
6 Quartale
TSLA-Symbol
75
Tesla
TSLA
1,56 Bio. $
244.464 $ 0,19 %
689
-10
-1 % -3.579 $
2025 Q2
5 Quartale
1 2
3
4

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Morgens Waterfall Vintiadis & Co New York 131 Mio. $ AUM 101,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UAML
US Asset Management LLC Pittsburgh, Pennsylvania 131 Mio. $ AUM 39,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Legacy Solutions LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Solutions LLC 94 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Legacy Solutions LLC investierte 7,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 64.374 Aktien im Wert von 6,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 432.173 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Solutions LLC im Q3 2026 war JPMorgan International Value ETF: 64.374 Aktien im Wert von 6,13 Mio. $.
  • Legacy Solutions LLC hat seine Position in Hartford Total Return Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 326.877 $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Solutions LLC im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 432.173 $.
  • Legacy Solutions LLC hat seine Position in L3Harris im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.401 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Solutions LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Legacy Solutions LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Solutions LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Solutions LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .