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Legacy Solutions LLC

Legacy Solutions LLC Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 9,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,36 Mio. $
Kapitalfluss
+7,13 Mio. $
Kapitalfluss %
5,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,84 %
Position
94
Neu
6
Aufgestockt
24
Reduziert
35
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+6,19 Mio. $
2
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+326.877 $
3
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+308.065 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+246.728 $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+239.946 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+432.173 $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+251.401 $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+246.384 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+244.752 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+228.758 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,82 %
2 Technologie 4,11 %
3 Finanzwesen 1,86 %
4 Versorger 1,15 %
5 Kommunikationsdienste 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,84 %
1.432
+1
+0,1 % +763 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQM-Symbol
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
109 Mrd. $
993.431 $ 0,76 %
3.261
– –
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
977.847 $ 0,75 %
1.907
-49
-3 % -22.661 $
2024 Q4
7 Quartale
FAUG-Symbol
29
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
925.966 $ 0,71 %
16.073
– –
2024 Q4
7 Quartale
BUFR-Symbol
30
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,9 Mrd. $
915.596 $ 0,7 %
24.435
+1.628
+7 % +60.423 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
31
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
908.617 $ 0,69 %
1.228
-23
-2 % -16.435 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
829.108 $ 0,63 %
2.410
+34
+1 % +11.800 $
2024 Q4
7 Quartale
GLDM-Symbol
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,6 Mrd. $
805.611 $ 0,62 %
9.803
– –
2026 Q1
2 Quartale
CEG-Symbol
34
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
759.520 $ 0,58 %
2.990
– –
2024 Q4
7 Quartale
SHM-Symbol
35
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
699.348 $ 0,53 %
14.991
-343
-2 % -16.305 $
2024 Q4
7 Quartale
AVGO-Symbol
36
Broadcom
AVGO
1,63 Bio. $
654.648 $ 0,5 %
1.864
-1.148
-38 % -432.173 $
2024 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
37
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
653.167 $ 0,5 %
856
– –
2024 Q4
7 Quartale
MTUM-Symbol
38
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,8 Mrd. $
609.927 $ 0,47 %
1.922
– –
2024 Q4
7 Quartale
DSEP-Symbol
39
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
427 Mio. $
541.919 $ 0,41 %
11.089
– –
2024 Q4
7 Quartale
EXC-Symbol
40
Exelon
EXC
46,1 Mrd. $
496.031 $ 0,38 %
12.278
– –
2024 Q4
7 Quartale
MS-Symbol
41
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
492.295 $ 0,38 %
2.617
-126
-5 % -26.772 $
2024 Q4
7 Quartale
FJUN-Symbol
42
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,44 Mrd. $
488.511 $ 0,37 %
7.984
+139
+2 % +8.444 $
2024 Q4
7 Quartale
QSPT-Symbol
43
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
727 Mio. $
465.062 $ 0,36 %
12.724
– –
2024 Q4
7 Quartale
FDEC-Symbol
44
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
456.364 $ 0,35 %
8.145
– –
2025 Q4
3 Quartale
C-Symbol
45
Citigroup
C
203 Mrd. $
444.563 $ 0,34 %
3.433
-192
-5 % -25.858 $
2024 Q4
7 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
436.013 $ 0,33 %
1.750
-226
-11 % -57.421 $
2024 Q4
7 Quartale
FMAY-Symbol
47
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
432.799 $ 0,33 %
7.544
– –
2024 Q4
7 Quartale
JCI-Symbol
48
Johnson Controls International
JCI
94,4 Mrd. $
418.896 $ 0,32 %
2.818
-209
-7 % -30.254 $
2024 Q4
7 Quartale
GS-Symbol
49
Goldman Sachs
GS
265 Mrd. $
410.795 $ 0,31 %
456
-39
-8 % -39.903 $
2024 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
50
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
404.809 $ 0,31 %
2.180
-128
-6 % -26.203 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3 4

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Emissary Wealth LLC
Emissary Wealth LLC Hackensack, New Jersey 131 Mio. $ AUM
UAML
US Asset Management LLC Pittsburgh, Pennsylvania 131 Mio. $ AUM 39,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Legacy Solutions LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Legacy Solutions LLC 94 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Legacy Solutions LLC investierte 7,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Value ETF: 64.374 Aktien im Wert von 6,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Broadcom; sie wurde auf 432.173 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Legacy Solutions LLC im Q3 2026 war JPMorgan International Value ETF: 64.374 Aktien im Wert von 6,13 Mio. $.
  • Legacy Solutions LLC hat seine Position in Hartford Total Return Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 326.877 $.
  • Der größte Positionsabbau von Legacy Solutions LLC im Q3 2026 entfiel auf Broadcom und belief sich schätzungsweise auf 432.173 $.
  • Legacy Solutions LLC hat seine Position in L3Harris im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.401 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Legacy Solutions LLC machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Legacy Solutions LLC eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Legacy Solutions LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Legacy Solutions LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .