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EWL

Emissary Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 131 Mio. $ Umschlag 20 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
131 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,64 %
Position
65
Neu
11
Aufgestockt
21
Reduziert
26
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+2,34 Mio. $
2
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+2,13 Mio. $
3
GRNJ-Symbol
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+1,96 Mio. $
4
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+1,76 Mio. $
5
KBR-Symbol
KBR
KBR
+1,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+3,82 Mio. $
2
BTZ-Symbol
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+1,49 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,03 Mio. $
4
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+510.379 $
5
TDV-Symbol
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
+462.492 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,66 %
2 Technologie 26,18 %
3 Industrie 10,01 %
4 Kommunikationsdienste 7,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GRNY-Symbol
1
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
9,9 Mio. $ 7,53 %
357.632
+80.079
+29 % +2,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,41 Mio. $ 6,4 %
42.023
-5.032
-11 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ANGL-Symbol
3
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
7,68 Mio. $ 5,85 %
262.743
+17.846
+7 % +519.601 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,16 Mio. $ 4,7 %
17.250
-970
-5 % -349.166 $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
5
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
5,71 Mio. $ 4,35 %
39.068
-292
-0,7 % -41.235 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,64 Mio. $ 4,29 %
23.647
+329
+1 % +82.582 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,72 %
22.229
-18.215
-45 % -3,82 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,76 Mio. $ 3,63 %
16.466
-113
-0,7 % -32.322 $
2025 Q4
2 Quartale
GRNJ-Symbol
9
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
480 Mio. $
4,18 Mio. $ 3,18 %
132.805
+65.752
+98 % +1,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3 %
36.502
+5.638
+18 % +584.368 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,62 Mio. $ 2,76 %
9.706
+620
+7 % +250.852 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,65 %
10.154
+201
+2 % +64.530 $
2025 Q4
2 Quartale
JPIE-Symbol
13
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
3,4 Mio. $ 2,59 %
73.837
+9.496
+15 % +437.039 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,21 Mio. $ 2,44 %
5.697
+449
+9 % +274.555 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
15
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
3,14 Mio. $ 2,39 %
+16.460
Neu +2,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LNG-Symbol
16
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,33 %
12.784
-230
-2 % -57.287 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,85 Mio. $ 2,17 %
6.765
+154
+2 % +61.248 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,8 Mio. $ 2,13 %
5.864
-829
-12 % -336.400 $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
19
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,06 %
2.391
+1.674
+233 % +1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
20
Corning
GLW
114 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,04 %
10.461
-24
-0,2 % -4.366 $
2025 Q4
2 Quartale
ETV-Symbol
21
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,98 %
174.295
+5.473
+3 % +79.619 $
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
22
Capital One
COF
124 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,88 %
12.302
+3.245
+36 % +620.745 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,37 Mio. $ 1,8 %
6.268
-317
-5 % -127.103 $
2025 Q4
2 Quartale
ZS-Symbol
24
Zscaler
ZS
33,8 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,8 %
16.770
-253
-1 % -35.274 $
2025 Q4
2 Quartale
ACV-Symbol
25
Virtus Diversified Income & Convertible Fund
ACV
246 Mio. $
2,29 Mio. $ 1,74 %
80.761
+2.118
+3 % +56.915 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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US Asset Management LLC Pittsburgh, Pennsylvania 131 Mio. $ AUM 39,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NFGH
Nan Fung Group Holdings Kai Tak, Hong Kong 131 Mio. $ AUM 86,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Eagle Wealth Advisors Westport, Connecticut 131 Mio. $ AUM
IPS
Investors Portfolio Services Puyallup, Washington 131 Mio. $ AUM
JRFS
James Reed Financial Services Cleveland, Ohio 131 Mio. $ AUM 17,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIG
Ramiah Investment Group Brookfield, Wisconsin 131 Mio. $ AUM 28,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Emissary Wealth LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Emissary Wealth LLC 65 Positionen im Wert von 131 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Emissary Wealth LLC investierte 9,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 16.460 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 3,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Emissary Wealth LLC im Q2 2026 war CrowdStrike: 16.460 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
  • Emissary Wealth LLC hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Emissary Wealth LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,82 Mio. $.
  • Emissary Wealth LLC hat seine Position in Dow Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 510.379 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Emissary Wealth LLC machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 131 Mio. $ aus.
  • Emissary Wealth LLC eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Emissary Wealth LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 131 Mio. $.

Auf Grundlage der von Emissary Wealth LLC für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .